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专项支出财务报销制度及流程
专项支出主要包括软件及固定资产购置、 咨询顾问费用、 广告宣
传活动费及其他专项费用等。
第一条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请: 按公司《资产管理制度》 相关规定填写《资
产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销:( 1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经
办人凭发票等资料办理出入库手续, 按规定填写报销单 (经办人在发
票背面签字并附出入库单);( 2)按资金支出规定审批程序审批;
3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款; (4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在 5 个工作日内办理报销手续。
第二条 其他专项支出报销制度及流程
(一) 费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用 (含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二) 费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告 (含项目可行性分析、 费用预算及相关收益预测表等) ,经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程
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1.审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。
2.签订合同: 由直接负责部门与合作方签订正式合作合同, (合
同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。
3.付款流程:(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单
(填写规范参照日常费用报销一般规定);( 2)按审批程序审批:
主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;( 3)财务部根
据审批后的报销单金额付款;( 4)若需提前借款,应按借款规定办
理借支手续,并在 5 个工作日内办理报销手续。
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