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财务内部控制自查报告（共7篇） 第1篇：财务内部控制财务内部控制岗位责任制（一）、财务科长岗位责任制（二）、会计岗位责任制1、根据《会计法》和上级颁发的会计制度、规定负责审核交通规费收入、经费收支的财务事项。2、按照会计制度的规定和上级部门要求，编制会计凭证，登记会计帐簿，进行会计核算，编制会计报表，及时汇缴规费收入。3、对规费征收的各种票证加强管理，建立票据领用、销号制度，并仔细审查、核对，发现问题及时汇报反映。4、认真填报各种规费报表，次月5日前上报，并按时向上汇解规费。5、及时装订会计凭证，做好凭证的保管、归档工作。6、服从领导、严肃纪律、团结互助、文明服务，并完成领导交付的其他工作。（三）、出纳的岗位责任制1、认真执行征费政策，及时核对每天规费的收据和现金收入情况，审核无误后，将报销凭证及收妥的交款单与收费票据交会计做帐。2、按会计制度规定登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结。3、经常与银行核对帐务，做好月末金额的核对工作，对一切收的现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。4、切实核实银行退回的不符手续的支票和应付款票据，并及时补办所需手续，及时清理退票欠费情况。5、服从领导，遵守纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。[编辑本段]财务科副科长责任制一、在处长领导下，负责征稽事业费收支的会计核算，财务