挖掘机械项目财务分析表 .docVIP

第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 挖掘机械项目财务分析表 挖掘机械项目财务分析表 一、项目背景情况 全面实施创新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业 创新、金融创新、制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人 才，闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。 （一）全力抢抓区域发展战略机遇 加快实施创新驱动发展行动计划，强化企业创新主体地位，激发 大众创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。 （二）打造面向全球的人才高地 深入实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进 人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有 国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创 业。 （三）以信息化建设开拓发展新空间 统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为智慧城 市群的重要一极。坚持信息化先导发展，建设高速、移动、安全、泛 在的新一代信息基础设施。研究制定统一的技术标准，为智慧城市建 设和跨进大数据时代做好充分准备。 挖掘机械指用于挖掘高于或低于承机面的物料，并将挖掘物料装 入运输车辆或卸至堆料场的工程机械。挖掘机械在对物料进行挖掘、 运输、装卸等作业的过程中，可实现作业流水线的自动化和机械化， 提高工程建设的劳动效率，已成为现代化工程建设的重要工程机械之 一，广泛应用于基础设施建设、交通运输等各类工程建设领域。 按驱动方式有内燃机驱动挖掘机和电力驱动挖掘机两种。其中电 动挖掘机主要应用在高原缺氧与地下矿井和其它一些易燃易爆的场所 。 按照行走方式的不同，挖掘机可分为履带式挖掘机和轮式挖掘机 。 按照传动方式的不同，挖掘机可分为液压挖掘机和机械挖掘机。 机械挖掘机主要用在一些大型矿山上。 按照用途来分，挖掘机又可以分为通用挖掘机、矿用挖掘机、船 用挖掘机、特种挖掘机等不同的类别。 经过多年的高速发展，我国工程机械行业规模总量已跃居世界首 位，成为我国国民经济发展的重要支柱产业。2019年中国挖掘机产量 为26.63万台。 2017年，挖掘机实现销量14.49万台，2018年挖掘机共计销售20.34 万台，超过2011年19.4万台的极值，刷新历史记录。2019年，挖掘机销 售23.57万台，同比增长15.9%，再创历史新高。 从机型类别来看，2019年1- 12月国内挖掘机市场中，小挖（lt;20t）销量占比逐渐提高，全年累计 销量141837台，占总销量的63.84%；中挖（2030t）和大挖（≥30t）销 量略有下滑，中挖销量占比由2018年的25.70%降至24.34%，大挖则由1 4.12%降至11.81%。 从区域销量来看，2019年1- 12月山东累计销量17454台，位居销量榜首。此外，排在前10位的其他 地区依次为：江苏、四川、河南、安徽、湖北、广东、浙江、广西和 湖南。 从出口销量来看，2019年1- 12月累计出口挖掘机26616台，占累计销量的11.3%，同比增加7516台 ，增长39.4%。 未来随着核心部件进口替代进程的加速，国内挖掘机产品竞争力 将进一步提升，出口销量有较大的提升空间。近年来国内龙头企业在 海外进行了一系列布局，部分企业已经进入深度国际化阶段，有望逐 步进入收获期，一带一路战略深入推进将在此过程中起到催化作用， 海外业务有望成为国内龙头企业重要的收入增长点。 二、公司介绍 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持 合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位 ，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事 项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。 严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断 强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步 建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企 业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服 务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全 局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、项目投资分析概况 树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加 快转变产业发展方式和产业结构调整，培育新型产业和优势产业，提 质增效，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变。参与国家“一带一 路”战略，走国际化发展道路。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资30942.27万元，其中：建设投资25247.44万元 ，占项目总投资的81.60%；建设期利息558.17万元，占项目总投资的1. 80%；流动资金5136.66万元，占项目总投资的1