资产负债表格模版.doc

编制单位： XXXXXX 有限公司 资 产 20XX/1/30 负 债 表 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者 ( 股东 ) 权益行次 年初数 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付票据 62 减 : 短期投资跌价准备 3 应付帐款 63 短期投资净额 4 预收帐款 64 应收票据 5 代销商品款 65 其他应收款 6 应付工资 66 应收帐款 8 应付福利费 68 减 : 坏帐准备 9 应交税金 69 应收帐款净额 10 - - 其他应交款 70 预付帐款 21 其他应付款 应收补贴款 24 预提费用 72 存 货 30 一年内到期的长期负债 73 减：存货跌价准备 31 其他流动负债 74 存货净额 32 75 待摊费用 33 待处理流动资产损失 34 流动资产合计 39 - - 流动负债合计 80 - - 长期投资: 长期负债: 长期股权投资 40 长期借款 81 长期债权投资 42 长期应付款 83 减：长期投资减值准备 43 住房周转金 84 长期投资净额 44 - - 其他长期负债 85 固定资产: 长期负债合计 90 - - 固定资产原价 45 递延税款: 减 : 累计折旧 46 递延税款贷项 91 固定资产净值 47 - - 负 债 总 计 92 - - 工程物资 48 所有者 ( 股东 ) 权益: 在建工程 49 实收资 ( 股 ) 本 93 固定资产清理 50 - - 资本公积 94 处理固定资产损失 51 盈余公积 95 固定资产合计 53 - - 其中 : 公益金 96 无形资产: 未分配利润 97 无形资产 长期待摊费用（开办费） 55 - 无形资产及其他资产合计 58 - - 所有者 ( 股东 ) 权益合计 98 - - 资 产 总 计 60 - - 负债及所有者 ( 股东 ) 权益总计99 - - 领导签字: 制表 :xxx