（流程管理）、库存量管理作业流程.pdf

（流程管理）、库存量管 理作业流程 清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物 资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式 填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应 由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在 其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审 核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领 导审批后才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本 中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办 理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料， 物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常 使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权 人员表附后) ，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的 规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料， 由总经理批准。(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值 1000 元 以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理 部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填 写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办 理领料手续。(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料 单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。  (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划 地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划 供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不 能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。 (八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单 上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒 发。 (九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也 可自行采购。 四、库存量管理作业细则 □存量基准设定 第一条预估月用量设(修)订 (一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目 标与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增 产计划等)应修订月用量。 (二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年 3 、6 、9 、12 月的 25 日以前，依前 三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销 售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。 第二条请购点设定 (一)请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。 (二)采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。 (三)安全存量——采购作业期间的需求量乘以 25％(差异管理率)加上装船延误日数 用量(欧、美地区 15 天用量，日本与东南亚地区 7 天用量) 第三条采购作业期限 由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公自订)经 主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。 第四条设定请购量 (一)考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。 (二)设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量， 内购材料则每次请购25 天用量。 第五条存量基准呈准建立 生产管理人员将以上存量管理基准分别填入 “存量基准设定表”(附表 13.1.5)呈总 经理核准，送物料管理建档。 □请购作业 第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及 安全存量填入