{财务管理财务培训}用友财务软件讲义.pdfVIP

{财务管理财务培训}用友 财务软件讲义 6 、职员档案设置'Z)q7v.q4^0d0i'r 7 、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。(m6K$J$X&o2}9d#^5| 2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.(_e+V!J:l%[4`)n 8 、项目档案设置：+a;a7U,o.|#n0J&S5c ?增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修 改项目级次*h/Q5c.r"\%a$?3Z ?指定核算科目：核算科目——> 【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目 ——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 1u9E5r"I(j? ?项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定,p'F.?#r1E&U+|%c ?增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编 号、名称，选择分类——>输入完毕退出 9 、录入期初余额6~"B:l'G5x#c1V ☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额,j7^6v*x"{)d+n ☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总;`"f3\9?'y+I7^)a ☆辅助核算类科目（标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 ☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据-Z5D$R3C6u&u-h'K/`/V 四、日常操作：:n.\2w,a3E 录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是五笔输入法 打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可。(注：可以在英文或中文 半角状态下直接输入) 损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！ 例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借 方，用红字表示！$E6P%B$K"c0p'x$Y8m 1 、填制凭证：增加——>录入——>保存 注：$P,@:F:q&`4E"n-O#K ☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。如果第一 次选择了取消录入，第二次录入就不会自动跳出录入选项，可在右下角图标，双击辅助核算快捷 图标点出录入。/I-P(W1o%F/o ☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入 “-”负数即可。)i9n1e4v"k,J ☆ “+”号为自动找平键。+V'}'U1|-E:T4F#|)L ☆ “空格键”为借贷方切换 ☆ “F11”为自动反算键，如知道了数量和总金额可以自动反算出单价。$d+h-c!j(A6s)W5e ☆ “F5”为增加的快捷键， “F6”为保存的快捷键。 2 、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存 8|$S'[6|-|1_!c(]:E 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。 3 、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。9j*r#F8W"J,q5m3A 作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择 ——确定——选择是否整理凭证断号;f)hL)h&{+Y 4 、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明 ——确定 5W:_3Z;N)~3k 5 、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）5U6u;i&X*_#h*e 6 、审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证） 7 、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账 *T,L0_8[,\3^4H 注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。 8 、账簿查询：四项联查4@%Y7z0M:y-x5d,O 9 、出纳管理: 1）现金日记账、银行日记账查询、资金日报表 2）银行对账: a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银 行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的 “调整前余额”——点击 “对帐单期初未 达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击 “日记账期初未达账”——增加 ——录入日记账期初未达账——保存退出