- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
出纳考评评分表1(月度)
考评时间: 年 月
姓名
岗位
业绩考评
序
号
考评项目
权重
%
目标值要求
评分等级
得分
自评
上级
结果
1
业绩指标90%
帐表管理
30
凭证、帐表正确率100%,完整无缺失。
按要求完成30分;
部分差错,不影响整体数据15分;
严重差错0分;
2
现金管理
20
现金收付无差错、管理安全
按要求完成10分;
不然0分;
3
工资发放
10
发放正确立即、无差错
按要求完成10分;
部分差错,立即补救不影响整体数据5分;
严重差错0分;
4
对账管理
10
有统计、无差错、不延误
按要求完成10分;
不然0分;
5
费用报销
20
费用报销立即无差错,无违法违规行为
按要求完成20分;
部分差错,不影响整体数据,不违法违规10分;
延误且严重差错或违法违规0分;
6
管理项目10%
证、章管理
10
资料齐全,无外泄,借用手续齐全
按要求完成10分;
不然0分;
加权累计
出纳工作分析表
表一:
从事岗位名称
出 纳
有没有兼职
无
我上级岗位名称
财务部经理
我部门名字
财务部
下级岗位
无
岗位任职资格要求
※年纪:20—35岁;
※学历:财会及相关专业大专以上学历
※经验:十二个月以上出纳工作经验
※知识要求:了解相关国家财会法规,了解税务法规和相关税收政策
※能力要求:熟练掌握财务软件和办公软件应用,含有基础人民币防伪常识。
※其它要求:工作责任心强,做事细心认真,含有良好商业保密意识,能够长久驻厂,一般话标准。
表二:
关键性
具体工作
占用时间%
1
负责多种有价票据收入保管、签发、支付、现金缴存银行工作;(立即无差错,现金库存不得超库存存放)
15
2
负责严格根据企业财务制度报销、结算企业各项费用,并编制和现金、银行票据相关凭证;(无差错,当日事当日毕,每个月27日前完成当月凭证、报表编制整理工作)
10
3
负责立即正确编制记账凭证并逐笔登记现金、银行明细账及总账,定时上缴多种统计完整原始凭证(无差错,当日事当日毕,每个月27日前上交完整凭证)
20
4
负责立即和银行定时对账(无差错,次月10日前完成对账工作)
10
5
负责企业多种证、章保管使用登记工作,凡使用、借用时,必需推行审批手续(无差错)
5
6
负责配合会计做好每个月报税和工资发放工作(无差错)
15
7
负责依据企业领导需要编制资金流动报表交财务经理审核(每个月27日前上交)
20
8
完成其它由上级主管指派及自行发展工作
5
财务部经理工作分析表
表一:
从事岗位名称
财务部经理
有没有兼职
无
我上级岗位名称
董事长、总经理
我部门名字
财务部
下级岗位
会计、出纳
岗位任职资格要求
※年纪:28—45岁
※婚姻情况:已婚
※学历:大专以上,财务管理类专业毕业,含有中级会计职称
※经验:3年以上财务管理经验,其中1年以上行业管理经验;
※知识要求:熟悉国家财经法律法规;含有财务分析、资金分析、处理税务问题常识;
※能力要求:含有一定组织管理能及较强综合协调能力和财务情况分析能力。
※其它要求:老实守信;保密意识强。
表二:
关键性
具体工作
占用时间%
1
负责企业下年度财务计划和管理确实定(每十二个月11月底提交总经理审批)
2
负责每个月财务报表分析,提供财务分析汇报,进行成本费用核实、分析并提出改善计划和成本控制方案(每个月5日前提交总经理)
3
负责企业财务制度编制修订完善(每十二个月审核一次财务制度,并依据实际情况进行补充修订)
4
负责企业财务人员队伍建设,选拔、配置、评价考评下属工作人员,组织本部门职员技能培训。(每个月最少培训一次)
5
负责组织进行财、税、风险知识培训(每个月培训一次,于每个月10号前并提交本月培训计划,培训结束提交培训效果总结汇报)
6
负责监督、督促货款回笼和检验,组织对不良债权处理(根据用户授信时间及额度收款)
7
负责依据生产经营目标,编制企业年度全方面预算,控制、实施、考评本年财务计划(确定目标成本和目标利润并进行控制,预算正确率90%)
8
参与重大销售协议、采购协议审定(价格合理,协议内容正当、合规)
9
负责定时组织对企业资产(固定、流动)进行核实(保障账实相符100%)
10
监督、指导、审核会计、出纳工作,确保各项财务工作无差错(工作计划完成率90%以上)
11
负责日常费用支出及货款支付审批监管工作(费用支出根据财会制度合理支出,金额正确率100%)
12
负责指导属下职员制订阶段工作计划,并督促实施(每个月3号进行上月工作考评)
13
负责财务部日常内务管理和内外部单位协调工作
14
负责对产品成本、利润进行监控,并立即提出合理化提议确保企业利润目标实现(每个月1、10、20日书面提供库存、市场原料成本产品毛利数据并提出
文档评论(0)