出纳岗位职能职责说明指导书模板.docVIP

衡美达集团 出纳岗位职责说明书 修改日期： 04 月 30 日 公 司 衡美达广州分企业 岗位名称 出纳 岗位职级 所属部门 财务部 直接上级 会计主管 直接下级 直接上级签字 任职本岗位署名 岗位概述： 现金收付管理、银行业务结算办理及财务制度报销结算各项费用等。 职责和工作任务： 职 责 一 职责表述：日常工作 工作 任务 1、签字是否用中性笔及检验单据粘贴是否规范，附件张是否填写。 2、发票是否合规、金额是否正确 3、查看报销人是否有借款，先冲借款后付现。 4、领款人要在单据上签字，转账需要打印汇款单 5、相关现金，银行收付工作 6、当日单据当日登记电子版现金流水账、登记手工帐 7、每七天五和会计对账 8、每日盘点库存现金 职 责 二 职责表述：票据管理 工作 任务 1、收据管理 职 责 三 职责表述：集团财务往来 工作 任务 1、每个月5号报借款明细表 2、每个月初寄各个银行对账单 3、每七天一报资金周报 4、月初和集团往来款核实，找领导签字并回传 职 责 四 职责表述： 银行业务 工作 任务 1、查询企业款项是否到账 2、每个月银行账户对账 3、银行取回单及利息单 职 责 五 职责表述：其它 工作 任务 1、定时清查个人借款 2、配合好其它各部门工作 3、完成其它由上级主管指派及自行发展工作 4、保守工作秘密 权限： 1、实施财务制度、抵制弄虚作假行为。 2、管理货币资金收付。 工作协作关系： 内部协调关系 集团及各个分企业出纳 外部协调关系 银行、税务局等 任职资格： 教育水平 中专 专业 财会 培训经历 无 从业经验 十二个月 所需知识 财务方面 个人素质 性格开朗，做事勤劳 其它： 使用工具/设备 计算机、通常办公设备（电话、Internet/Intranet网络）及通讯设备 工作环境 独立财务办公室 工作时间特征 正常工作时间，根据工作需要偶然加班 职业发展： 升级调整 会计 同级调整 分企业出纳 降级调整 无 备注