物业公司财务报销制度.docVIP

物业公司财务报销制度 为规范和统一公司财务报销，根据国家有关法规和公司的相关制 度，结合公司实际情况，特制定本制度。 一、报销程序 本公司报销基本程序为： 1、 办理业务的人员首先需要到财务部领取相应的单据进行填写； 2、 经手人填制相关单据完毕并将所需资料准备齐全（如付款申请、发票事项说明、付款记录、出入库单据、转帐单据等）； 3、 总经理审批并签字； 4、 财务部会计人员审核； 5、 审核后单据由公司财务人员办理收支，领取现金及非现金票据的，必须在现金登记簿或票据登记簿上签字。 二、 报销单据的填制规定 1、 单据填写方法见相关财务表单； 2、 报销单据必须符合规定，不符合规定或伪造的发票不能报销；发票连号五张以上，需要附具体说明； 3、 报销单据需填写齐全、规范、粘贴整齐； 4、 单据上大小写金额不得涂改，其它项目涂改两处或两处以上者，须重新填写报销单。 三、 现金支付规定 1、 公司按国家现金制度的相关规定，严格控制现金支出； 2、 当日报销现金超过3000元者，需提前一天向现金出纳人员预约； 3、 购买材料、办公用品等500元以上的，原则上都需支票付款，需现金付款的必须说明具体原因，由总经理批准方予办理。 四、 支票管理规定 1、 开出的支票必须填写日期，限额支票必须在限额上限封口；限额支票必须经总经理审批后方可支付； 2、 不得签