太阳能工程公司-MS16 货币资金管理制度模版.docxVIP

1目的 为了加强货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，促进公司资金规范操作，根据《内部控制规范－基本规范》和《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本公司经营特点，制定本办法。 2适用范围 本办法所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金，本办法所称票据是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等银行统一印制的票据。 3 职责 3.1财务部负责资金的筹措和管理； 3.2业务部门负责报送资金使用计划。 4内容 4.1现金使用范围 (1)职工工资、津贴、奖金、补贴； (2)个人劳务报酬； (3)根据国家规定颁发给个人的奖金； (4)各种劳保、福利费用以及国家