sapbone财务岗位操作手册.docx

XX企业 SAP Business One 系统 用户操作手册 （财务岗位） 二 OO四年八月 财务操作手册 一、XXSAR SBC系统涉及财务岗位的业务结点描述 销售订单审批 销售交货审批 销售开票生成审批及出纳收款业务 系统内采购发票生成审批及出纳付款业务 销售退货审批（已发货,已开票） 非业务类记账凭证生成 2.业务操作描述 2.1销售订单审批 2.1.1流程 客户信用 产品BOM 订单毛利 领导审批 减少库存可用量 正式 同意* 销售订单 财务工作二 （XX项目实施方案业务流程图示 2） 2.1.2工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 销售部 填制《销售订单》 2 采购部 维护最新的物料市场米购价格 3 生产部 维护产品最新的BOM 4 财务部 审批该订货单位信用 5 合同稽核 合同稽核 6 领导 审批 7 销售部 审核订单毛利确认后按“添加” 按钮保存入系统。 2.1.3操作流程 送审信息弹出到消息/警报概览窗口 1、点击相应凭证批准请求 2、点击打开批准请求 n 口 匚 鬥 r ??” 二（ui Si IH 丄闻 H n 口 匚 鬥 r ??” 二（ui Si IH 丄闻 H 冲 LA 彩 口 / d Mi* 立件溟炳逊理块工且jgjl_ 玉冃I manager BJSTBS5 One It理 財芬 球购-应忖评狡 业 S-8-ftttfF 收忖?t 生产 人力奩霍 用 FS-S 2DM.D8.DEi g ? 4齐 15:42 批准请求窗口 1、点击凭证编号 2、打开凭证 3、审查凭证信息 4、改变批准状态为已批准（有异意可拒决 批）5、按“更新”按纽，系统自动将信息传递到下一环节。 H ￡ ■ / n Q ? ? a ? ? 艺白壓曲［JEDIB 勝也鹿□KrpticnEftLJfc更妣■用F（*fr手冊2.1.4重要说明:1、该单据一经保存不能修改。2.2销售交货审批2.2.1流程正式销售订单L财务工作 =销售交货单ffipMCH.Q8.Q511牙扰淮iM求口霸屢莊 H ￡ ■ / n Q ? ? a ? ? 艺白壓曲［JEDIB 勝也鹿 □Krpticn EftLJfc 更妣 ■用F（*fr手冊 2.1.4重要说明: 1、该单据一经保存不能修改。 2.2销售交货审批 2.2.1流程 正式 销售订单 L 财务工作 = 销售交货单 ffip MCH.Q8.Q5 11 牙扰淮iM求 口霸屢莊 JLH3UIQ 痂I卓号\ 弼的 4 il求目朋 3304,03.06 IMS muiruiLitir斉喪把隹自』 己出准 未辽定旳 2004.ffi.0615：+4 减少库存帐面量 不同意 同意十仓储发货 用控制 正式交货单 自动生成 结转已销产品成本 财务凭证 （XX项目实施方案业务流程图示 3） 222工作内容及审批条件 阶段 |业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 销售部 依据《销售订单》生成《销售交 货单》 2 财务部 审批信用以及是否按订单条款 收款 3 仓储部 确认并发货.按添加按钮保 存入系统。 223操作流程 同《财务岗位操作手册》 2.1.3。 2.2.4重要说明： 1、该单据一经保存不能修改。 2.3销售开票生成审批及出纳收款业务 2.3.1流程 同意—?正式销售发票自动生成财务工作增加业务收入及应收帐款收款生成财务凭证增加存款减少应收帐款 同意—? 正式销售发票 自动生成 财务工作 增加业务收入及应收帐款 收款 生成 财务凭证 增加存款减少应收帐款 （XX项目实施方案业务流程图示 4） 2.3.2工作内容及审批条件 阶段 业务部门 授权人员 工作内容 审批条件 1 销售部 依据《销售发货单》生成《销售 发票》 2 财务部 审批后按“添加”按钮保存入系 统。  233操作流程 ①送审信息弹出到消息/警报概览窗口 1、点击相应凭证批准请求 2、点击打开批准请求 ②打开批准请求窗口 1、点击凭证编号 2、打开凭证 3、审查凭证信息 4、改变批准状态为已批准 （或不批准） 5、 按“更新”按纽系统自动将信息传递到下一环节 6、打开凭证 ③打开批准请求窗口 1、输入对应税务发票号 2、添加 r\u#亞 S E F 5 Q 過@)0? 空伺尽ES通Q聲1氐(2:邸 集鼻 k ffiMtBX I F □ 瓷理 时雰 -￡ 射善机会 牴1售-应收林1￡ 玄 SIR -应诃林敕 D 业爵佚作伙诈 1 fc 收M戟 曙 庫再 ee 1￡爵 ?? 人力遵專 「 繼衰 耳发丄兵 北瑕穴廉啤子舊司［R4殆1 *PW=*= [SAP Busne^ Cne? 口口区1 应收推摹-W ［已批淮］ 11 ?肖,农啊报概氓 K 人址 尸怀爭话戶 茗若張壓耳 巧 00