报账中心单据录入、审批、签字确认、凭证生成操作手册 .docxVIP

大理交通运输集团报账中心操作手册 报账中心“制单人”统一由各个公司会计负责，发生费用报销时会计人员须在报账中心中填制单据。 1、 单据录入 点击“单据类型” 选择单据类型名称 点击“增加” ，先录入表头内容，再点击“增行”录入表体内容，如果一张单据中存在多项收支项目，进行多次“增行”即可 表 头 表体 录入完成后保存退出，系统自己触发审批流程。 2、 单据的审批 单数填制完成后， 系统根据预置的审批流程进行送审， 当审批人员登陆系统后就能在 “待办事务”中看到需要审批的业务。 待审批的单据 双击打开待审批的业务单据 点击“审核操作” 批准流程进入下一审批环节， 批准流程进入下一审批环节， 不批准流程返回上一审批环节， 到制单人流程回复到发起人处。 驳回 加注批示信息 点击查看历史审批信 点击查看审 批流程 单据的审批也可以在“单据管理”节点中进行 进入单据管理节点后，点击查询。 输入查询条件后，查询出需要的单据 选中一张单据双击打开，点击 审核操作 下的 审核 3、 签字确认 在审批流程结束后，出纳人员还须对单据进行签字确认操作，以确认此业务的发生。 双击进入后，查询需要进行签字确认的单据。 双击打开单据 点击 签字确认 4、 凭证生成 出纳完成签字确认后，会计人员须到会计平台中生成相关业务凭证 生成凭证的操作步凑与生成资产折旧凭证基本一致， 所不同的是在选择业务数据来源时选择 应收应付报账中心下 的 大理交通运输集团费用报销单 即可，如下图 选择应收应付 下 的 大理交通运输集团费用报销单 注意业务日期的选择