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2021-02-09 发布于湖北
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特级建筑集团海外公司资金票据管理制度.pdf

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特级建筑集团海外公司资金票据管理制度 ( 制度编号： TJ－JZ －HW－ZJ －2016) 第一节资金票据管理流程一、资金计划审批流程（ TJ-JZ-HW-LC-23） 1、流程目的规范公司资金计划管理，明确各职能部门的资金计划职责。 2、流程适用范围适用于海外公司资金计划管理管理。 3、流程图资金计划管理流程公司公司公司总公司总公司项目部各部门财务部经理经理资金管理部总经理开始 1 2 编制资金计编制部门资划金计划 N 3 审核、汇总对国外项目预留资金计划进行审批 Y 4 编制分公司资金计划 N 6 N 7 N 5 审核 / 审批审核汇总审批 Y Y Y 9 按计划使用按计划使用资金资金结束 4、名词术语无 5、职责分工（1）项目部负责项目部资金计划的编制、上报和修改；负责自留资金计划的编制、上报；负责按审批的资金计划进行使用资金。（2）公司职能部门 1 负责职能部门资金计划的编制、上报和修改；负责按照审批的资金计划进行使用资金。（3）公司财务部经理负责本部门的资金计划的编制和修改；负责整个公司的资金计划的汇总。（4）公司经理负责审批国外项目自留资金计划的审批；负责公司资金