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PAGE PAGE # 原始凭证的填制 资料 A公司为一般工商企业，其开户银行为中国工商银行北京分行第十一支行，账号为-91。该公司2008年9月发生的部分经济业务如下： 1.6日，签发现金支票一张，金额9 000元，从银行提取现金备用（支票号为86— 60137）。 9日，以现金支付职工李明出差暂借差旅费 1 500元（票据编号为015，附单据1张）。 15日，W公司开出转账支票91 500元办理货款结算，财务处收取支票后，当日填写 进账单送存银行（W公司开户银行为中国工商银行北京市分行营业部，账号为 6741432， 进账单编号为25）。 21 日，收到职工王海交来的赔偿款 91元。 25 日，向C公司签发转账支票一张， 金额25 000元支付购货款（支票号为86一66125）。 本实验所使用的有关原始凭证如下： 1转账支票 （京 中国工商银行转账支票 支票号码AD 签发日期： 年 月曰 开户银行名称： 收款人： 签发人账号: 人民币 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 （大写） 用途 科目（付） 上列款项请从我账户内支付 对方科目 （收） 转账日期 年 月 日 签发人盖章 复核 记账 验印 2、进账单 收 款 人 全称 付 款 人 全称 账号 账号或地址 开户银行 开户银行 人民币（大写）： 千 百 十 万 千 百 十 兀 角 分 票据种类