【模板】私募基金信息披露年度报表2016年2月版.pdfVIP

附表 3 私募基金信息披露年度报表 1、基金产品概 1.1 基金基本情况 基金名称 基金编码 基金运作方式 基金合同生效日期 基金管理人 基金托管人 报告期末基金份额总额 基金合同存续期 1.2 基金产品说明 投资目标 投资策略 业绩比较基准（如有） 风险收益特征 1.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信息披露 姓名 负责人 联系电话 电子邮箱 传真 注册地址 办公地址 邮政编码 法定代表人 1.4 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 注册登记机构 2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 2.1 主要会计数据和财务指标 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 本期利润 期间数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配利润 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份额累计净值增长率 2.2 基金净值表现 净值增长率标准差 业绩比较基准收 业绩比较基准收益 阶段 净值增长率 （选填） 益率 率标准差（选填） 当年 自基金合同 生效起至今 注：净值增长率 = （期末净值 -期初净值） /期初净值 当年净值增长率 = （本年度末净值 -上年度末净值） /上年度末净值 2.3 过去三年基金的利润分配情况 每 10 份基金份额分 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分 年度 备注 红数 总额 总额 配合计 3、基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 减：报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ - ”填列） 报告期期末基金份额总额 4、管理人说明的其他情况 （如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规 守信情况、 基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、 内部基金 监察稽核工作、 基金估值程序、 基金运作情况和运用杠杆情况、 投资收益分配和损失承担情 况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、 对本基金持有人数或基金资产净值预 警情形等） 5、托管人报告 4.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 4.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 4.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 6、年度财务报表 6.1 资产负债表 资产 本期末 2015 -12-31 上年度末 2014-12-31 资产： 银行存款 结算备付金 存出保