集团资金部经理岗位职责.docVIP

集团资金部经理岗位职责 第1篇：资金部经理岗位职责1.全面负责集团及下属公司的融资工作。2.对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。3.指导、检查、督促及改进各下属公司的工作。4.编写财务预测分析报告，提供信息支持。5.编制财务预算和决算。6.负责资金部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。第2篇：采购部经理岗位职责集团采购部经理岗位职责 1、执行财务总监的工作指令，向其负责并报告工作。全面负责 酒店物资食品采购工作，并做好集团各店（部门）福利及办公用品的 采购，发放等工作。 2、根据国家有关经济政策、法律法规以及市场行情和酒店营业预测,会同各部门编制酒店内各种物资和商品采购计划、方案，经总经理批准后组织实施。 3、熟悉集团物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据 实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划, 并适当调整库存物资、商品结构与数理界限。 4、积极配合搞好物资食品管理工作，加强与仓库保管的联系， 做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。 5、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物 资采购工作责任制和考核的奖惩措施。 6、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对 物资采购工作的意见，及时改进采购工作。 7、加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同 法，确保经济合同的合法履行。 8、负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请董事 长和财务总监审批。 9、抓好采购部门的日常管理工作，抓好部门员工的日常培训， 加强员工的组织纪律性，认真贯彻财务总监下达的各项工作指令。工作职责： 10、负责指定本部门部岗位人员的职责、工作程序与规范，制定 有关的工作标准或技术规范，负责监督、检查落实、并负责本部门 员工的培训工作。 11、负责本部门员工考勤和组织纪律.14、严格执行计划、定额管理方针，控制采购费用和库存占有资金。 15、建立采购和供应的业务档案，收集并整理有关业务信息。 16、严格执行《食品卫生法》和集团卫生管理制度，严把食品卫生质量关，主动征求其他部门对采购供应工作的意见、投诉，并认真加以解决。 17、负责协调本部门与其他部门的关系，完成上级领导交办的事项。第3篇：资金部岗位职责资金部人员岗位职责一: 经理经理岗（资金） A．资金计划上报 1．收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资金计划； 2.协调资金计划会：协调公司领导、各管线领导及负责人、经办人召开资金会，根据经营节点、现有资金情况等讨论并平衡地区上报的月度资金计划； 5.上报资金计划：根据资金会各领导调整意见，进行资金计划表的最终修改，经地区领导签字确定后报送集团（同时上报资金系统）； B．付款安排及支付 根据集团批复的月度资金计划及节点上报计划内需求，并在付款前上报支付清单； 1.监督资金计划的执行：对每一笔管线上报的付款，依据集团批复的资金计划表进行逐笔审核，核对是否在资金计划内，金额是否超出计划，统筹了解重要资金付款节点； 2.编制支付清单：根据请款急缓程度、管线领导签字意见及当前资金状况，编制支付清单，并以OA形式上报地区领导及集团领导，同时跟踪支付清单进度； 3.收集付款手续：支付清单批复后，收集每笔付款的付款审批表/验收付款表，以及各类附件（产值验收表等），核对付款手续上领导签字是否齐全、附件是否完整、领导意见是否得到后续解决； 4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全； 5.最终支付：再次与财务总监盘点资金，进行该付款项资金划拨（特别是支付中心款项，需单独填报支付单据），资金到位后逐笔通知管线经办前来领款； 6.借款支付：核对借款单/请款单签字是否齐全，是否超过个人借款额度； 7.网银审批：审批各银行网银，对外付款及内部转款的，仔细核对收款单位公司名称、账号、银行信息、付款金额及用途等；对内报销的，审核报销金额，确保出账准确； 8.领款督促：对已经安排的付款进行领款督促，对仍长时间不来领款的管线进行警告； C.账户管理 1.账户情况掌握：完全了解华北地区所有账户资金情况（每日收付情况）、账户性质，尤其是保证金、贷款等重点资金；了解每个公司的法人信息、网银信息、印鉴信息等； 2.开户销户：依据融资要求以及账户实际需求进行账户统一开户、销户和变更，OA填报‘开户、销户及变更