出纳工作计划精选范文 .docxVIP

最新出纳任职事务计划精选范文 　　每月任职事务内容： 　　01日-05日：银行日记账录入及对账;作其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，作报销明细表格，并结账。 　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时作好银行单据的录入。 　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，作到日清日结。 　　每天处理办公用品的发放任职事务。 　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 　　每星期三付款(外联发与北方)， 　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 　　每星期订购一次办公用品，每月作好盘存任职事务。 　　不定时的处理企事业单位职员的名片、结汇等任职事务，并处理外联发工会的现金及银行的收与付任职事务。 　　出纳任职事务总结： 　　在本年度任职事务之中，我能作到下面几点： 　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，作到及时汇报，及时处理。 　　2、及时收回企事业单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。 　　3、依照会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 　　4、坚持财务手续，严格审查