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绿色原野有限公司 ERP金蝶 K/3 实验报告 题目：绿色原野有限公司 ERP上机报告 学院：经济管理学院 专业：信息管理与信息系统学号： 一、公司概况 姓名： 日期： 2012 年 5 月 16 日 1、企业名称： 绿色原野有限公司 2、公司经营范围 ： 茶杯，保温杯，大口杯。 二、企业内供应流程 业务 业务 业务 序 执行部门和执 步骤 业务单证 类型 描述 号 行人 根据订单、合同、库存材 原材料采购 料，得到各原材料所需数 1 公司 CEO 清单（无统 量后，向采购部发出采购 一格式 通知。 根据生产对原材料需求 2 和库存情况，向 CEO申 采购总监 采购申请单 生产 请原材料采购。 采 用原 购 材料 根据原材料采购清单或 采购、 管 3 获批准的采购申请单向 采购总监 采购订单 入库、 供应商订购原材料。 理 质检、 退库 所订购的原材料到货， 填 4 写收料通知单通知仓库 采购总监 收料通知单 进行质检、入库。 仓库主管对所到原材料 5 进行盘点、质检，合格后 仓管部主管 外购入库单 入库。 对质量不符合标准的原红字增值税材料，仓库主管会同采购6采购总监发票（供应总监，向供应商退货， 对质量不符合标准的原 红字增值税 材料，仓库主管会同采购 6 采购总监 发票（供应 总监，向供应商退货， 作 商提供) 退库处理。 向供应方索取发票， 由采 增值税发票 采购总监，仓库 7 购总监和仓库主管确认 后，报 CEO批准付款。 主管 ( 供应商提 供） 1 与客户签订销售订单。 营销总监 销售订单 客户直接向销售部采购， 2 或者根据销售订单， 销售 营销总监 发货通知单 部通知仓管部发货。 3 仓管部从仓库发货 仓管部主管 销售出库单 4 根据销售出库单开出销 财务部 增值税发票 售发票 红字销售出 仓管部主管 5 客户退货， 作入库、开出 库单 红字发票。 财务部 红字增值税 发票 1 根据生产需求，生产部领 仓管部主管 生产领料单 用原材料 2 发出原材料委托外单位 采购总监 委外加工出 为本单位加工产品 库单 售 售，发 管 货，退 理 货 仓库 仓 库存 库 原材 管 料的 理 领料、退料,  3 没有使用完的生产用原 仓管部主管 红字生产领 材料退库。 料单 4 本单位产成品入库 仓管部主管 产品入库单 5 委托外单位加工产品完 工入库 采购总监 委外加工入 库单 6 存货仓库间调拨 仓管部主管 调拨单 7 存货盘点 仓管部主管 盘盈、盘亏 单 产成品的入库、 产成 品的 入库、 出库 采购业务流程 财务业务流程 3. 3.销售业务流程 四： ERP——金蝶 K/3 实验具体操作 步骤一：基础资料录入 科目设置 录入外币业务： USD美元， 4 月份期初汇率为 录入客户资料： 录入供应商资料： 录入部门资料： 录入部门资料： 录入员工资料： 录入物料资料：产成品的计量单位 录入物料资料：产成品的计量单位“个” ，原材料的计量单位“件” 录入物资资料： 原材料： Y001 杯盖； Y002 杯身； Y003 内胆 产成品： C001 茶杯（又是半成品） ； C002保温杯； W001 大口杯 录入存货计价方法：原材料和 W001 采用的是加权平均法， C001 采用的是先进先出法， C002 采用的是分批认定法 录入存货科目代码：原材料 123，半成品 135， 137 产成品 录入仓库汇总： 001 原材料仓库； 002 半成品仓库； 003 产成品仓库 步骤二：基础资料初始化 首先进行 BOM 单的录入： 录入产品结构： C001茶杯＝ Y001 杯盖＋ Y002 杯身C002保温杯 =C001茶杯＋ Y003 内胆W001 大口杯是外加工产品 步骤三：公司管理经营业务 各个部门基础设置 添加 MRP 计划方案，名为 jlw 销售业务 填写销售订单 填写完成之后保存、审核 销售订单审核完毕 生产数据 生产数据 BOM 单展开 BOM 资料维护 系统参数设置 初始化检查 采购业务 填制采购订单，保存并审核 MRP 运算向导 制作表格 产品编号 产品 期初数量 销售数量 采购数量 C002 保温杯 100 200 C001 茶杯 200 Y001 杯盖 500 500 Y002 杯身 500 500 Y003 内胆 500 500 根据表格内容运用 MRP 运算向导 五．实验总结 由老师演示实训内容，然后自己进行操作。首先，进行基本科目 的操作，对帐套的启用、备份、回复等进行简单地操作，对各个用户 进行管理， 再引入金蝶 ERP演示帐套。 其次， 对销售管理系统进行操作，公共资料、货币、计量单位、客户、仓库、物料等的设置，并在 设置的基础上进行初始化设置和日常业务的处理。 日常业务的处理包 括可视化管理