采购材料管理办法.pdfVIP

会议纪要 关于封丘人防工程的相关事宜，有办公室组织，世纪花园项目 部、财务部、财务部、成本部、招采部共同参与，进行了一次专题会 议，形成的会议内容如下： 1、 材料申购，报销及催账流程 ： 1.1 材料价款在 5 万元以下的申购流程 首先由项目工程部及其施工队伍根据施工进度提出材料采购申 请单，申购单续表明需标明材料名称，采购规格型号与紧急程度，特 别是紧急程度作为重点采购或首先安排采购的依据， 及首先财务拨款 的依据 。其次 由成本部对申购单标明材料的规格与数量进行真实性， 合理性，正确性进行审核 ，最终由领导审批完成后， (项目部提交申 请单到达招采部的第二天开始计， 5 个工作日内审批完毕 )。由项目的 采购部根据审核完毕申购单到财务领取材料采购备用金 ，对材料进行 采购。采购部应严格按照申购单进行采购， 不能超出申购单上注明的 各项材料表明的各项内容。 如有超出，仓库拒绝入库， 财务拒绝报销。 购买零星材料时， 应要求供应商提供发票； 若提供发票需要在材料价 格基础上加钱时，可以不要发票。 1.2 材料价款在 5 万元以下报销及催账流程 货物到场后办理材料的入库手续， 仓库管理员应填写入库单， 对 材料进行验收，入库单有采购员、仓库管理员、项目经理三人签字确 认 ；入库单一式三联，红联给采购员，作为其账务报销的依据，以后 留财务一份，财务作为月末与仓库对账的依据。成本部留黄联，作为 材料成本核算用，白联仓库留底，作为材料账务记账的依据，与财务 稽核材料和库存盘点用。 材料入库后，材料有仓库管理员保管，并对 入库材料 安全 和数量 负责。施工队伍领料时， 凭手续完善的出库单 领 取材料， 出库单须由 仓库管理员、施工队负责人、项目部经理签字确 认，材料方可出库； 出库单一式三联，一联由仓库管理员留底，作为 材料账务的记账依据， 一联由成本部留份作为成本核算的依据， 一联 由施工队保存， 并作为施工队合同结算的依据。 之后采购员凭入库单 购货清单或者发票到封丘财务进行账务报销， 报销时财务部对其进行 核查，超出合理价格空间，有权拒绝报销。支付给材料供应商。采购 员需提供入库单复印件一份给招采部存档。 2.2 材料价款在 5 万元以上及一次性完成采购价值在 5 万元的申 购流程 ， 首先由项目工程部及其施工队伍根据施工进度合理安排材料采 购进度，提供比较详尽的申购单，申购单续表明需标明材料名称，采 购规格型号与紧急程度， 特别是紧急程度作为重点采购或首先安排采 购的依据， 及首先财务拨款的依据 。其次 由成本部对申购单标明材料 的规格与数量进行真实性，合理性，正确性进行审核 ，最终由领导完 成最后审批工作， (项目部提交申请单到达招采部的第二天开始计， 5 个工作日内审批完毕 ) ，审批完成后由富美招采部根据采购单进行询 问市场，并有招采部组织项目部和成本部， 财务部参与考察厂家与合 同谈判；合同签订时，各部门各负其责，完成签订后合同一式四份， 由财务部、成本部、招采部和项目部各一份；项目部根据合同和现场 施工进度向供货商催要材料。 2.3 材料价款在 5 万元以上及一次性完成采购价值在 5 万元的申 报销及催账流程 货物到场后办理材料