2021年公司暂借款管理办法.docVIP

精编word文档 下载可编辑 PAGE PAGE 1 　　公司暂借款管理办法 　　第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。 　　第二条 本办法所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括 　　差旅费借款； 　　零星购物借款； 　　其他临时性借款。 　　第三条 因公出差借款程序 　　需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额； 　　经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批； 　　到财务部办理借款手续； 　　第四条 零星购物借款借款程序 　　由采购部门作出书面采购计划； 　　经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批； 　　到财务部办理借款手续。 　　第五条