项目工程进度款支付管理方案计划办法.pdf

.*  .*  工程进度款支付管理办法 工程进度款支付管理办法 第一条：目的 第一条：目的 加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参 加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参 与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管 与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管 理规定支付，为公司开发项 目提供资金保障，进而促进公司在建项 目 理规定支付，为公司开发项 目提供资金保障，进而促进公司在建项 目 的开展。 的开展。 第二条：适用范围 第二条：适用范围 适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建 适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建 项目。 项目。 第三条：工作职责 第三条：工作职责 1、项 目经理： 1、项 目经理： 负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的 负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的 付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、工程经理 2、工程经理 负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否 负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否 具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽 具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽 查现场实物等，确保合理性、准确性。 查现场实物等，确保合理性、准确性。 3、项 目部资料员 3、项 目部资料员 负责将汇总后项 目经理签字的资金计划于每月 20 日前报财务 负责将汇总后项 目经理签字的资金计划于每月 20 日前报财务 部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程 部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程 经理，将 《工程付款审批表》附表 2 及施工单位工程款发票于当月 经理，将 《工程付款审批表》附表 2 及施工单位工程款发票于当月 18 日前转交财务部。 18 日前转交财务部。 .*  .*  第四条：工作要求 第四条：工作要求 根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项 目进度款（含 根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项 目进度款（含 结算款）的支付要求进行明确： 结算款）的支付要求进行明确： 1、资金计划上报要求 1、资金计划上报要求 各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必 各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必 须在支付节点的上一个月 15 日前将所需资金计划转监理公司、主管 须在支付节点的上一个月 15 日前将所需资金计划转监理公司、主管 工程经理签字后上报项 目部资料员处 （例如 xx 项目在 2018 年 1 月份 工程经理签字后上报项 目部资料员处 （例如 xx 项目在 2018 年 1 月份 需要支付资金，xx 项 目最晚必须在 2017 年 12 月 15 日前将所需资金 需要支付资金，xx 项 目最晚必须在 2017 年 12 月 15 日前将所需资金 计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项 目部资料员处） 计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项 目部资料员处） 2、资金支付时间要求 2、资金支付时间要求 （1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月 21 日至当 （1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月 21 日至当 月 20 日（例如2018 年 1 月份的资金支付时间为为 2017 年 12 月 21 月 20 日（例如2018 年 1 月份的资金支付时间为为 2017 年 12 月 21 日至2018 年 1 月 20 日）。 日至2018 年 1 月 20 日）。 （2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月 18 日之前送 （2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月 18 日之前送 达财务部 （例如 2018 年 1 月份的资金支付审批最晚必须在 2017 年 达财务部 （例如 2018 年 1 月份的资金支付审批最晚必须在 2017 年 12 月 18 之前送达，但在 2018 年 1 月 21 日起各单位可以进行申报）。 12