湖北瀚霖海贸易有限公司管理新规制度.docVIP

湖北瀚霖海贸易管理制度 一、总则 为了使企业步入规范化管理轨道，构建友好企业文化，促进企业连续、稳定、健康发展，增强全体职员责任意识，全方面提升工作效率，从而提升企业经济效益，特制订以下管理制度，本制度从元8月1日起实施，每十二个月度完善一次。 二、职员守则 1、企业职员必需遵守国家法规,自觉遵守企业各项规章制度，讲究职业道德，忠心效力企业。 2、企业职员要加强时事、政策及业务知识学习，精通业务，不停提升本身素质。 3、企业职员上班时间要着装整齐，仪表大方，注意个人言行举止，礼貌服务，不得和用户争吵，共同维护企业形象。 4、讲究公共卫生，珍惜企业财物，无故损坏、丢失,由责任人照价赔偿。 5、服从安排，听从指挥，敬业爱岗，勤奋工作 ，主动完成企业分配任务，不得讨价还价，借故拖延、消极怠工。 6、不得无故旷工、迟到早退，无故旷工扣双倍工资，月连续三天以上或二次以上者作自动离岗处理;迟到早退每次15分钟者扣半天工资 ，月连续三次以上者，企业将对其训戒或扣发年底奖金或作解聘处理。 7、上班时间个人电话要确保通畅，不然，所以影响工作一次扣工资 元；办公电话分责任人管理，不得闲聊，更不得私用长话，发觉一次扣当事人工资 元，上班时间不得在办公室玩游戏或打牌，发觉一次扣当事人工资 元。 8、严格保守企业商业秘密，更不得用企业利益来换取个人利益，不然，视情节轻重追究其对应责任。 9、职员辞职，须提前30天向主管人事领导递交书面辞职汇报，由相关领导审批后方可办理辞职手续，辞职职员离开企业前，必需和企业结清帐务，交接好未完成工作事宜，交清领取企业财物，不然将暂不结算工资，直至全部交结完后结清。 10、企业职员因违反企业规章制度，使企业造成损失，由责任人负责。 三、财务制度 1、企业严格按《企业会计准则》和《会计法》管理财务，遵照计划开支、严格审批、量入为出标准，合理运作资金，提升经济效益；年初要有财务计划，年末要有财务总结。 2、每个月要按时报财务报表：资产负债表、损益表、科目余额表（含明细表）和商品库存盘点报表，每季要有财务评审汇报。 3、入帐凭证要含有六要素，同时有经手人、证实人和主管财务责任人签字；商品入帐除有手续齐全采购单外，还必需附有手续完备入库单；转成本必需有销售单并附有手续完备出库单，不然不能入帐。 4、专用票据必需由主管会计编号登记，用完审核；财务专用章由财务人员专员保管，其它用于支票个人印章分开保管，牵制使用，并实施流转登记制度。 5、个人卡公用帐户实施内部牵制制度，一人管卡和册，一人管交易密码，一人管网上交易U盘，查询密码共用，而且卡主人要出具此卡和册未经股东同意不得挂失承诺书。 6、库存商品每个月要盘存，做到帐帐相符，帐物相符，无正当理由损耗，由责任人赔偿。 7、严格控制个人无故借支，确有必需借支，借支数额不得超出其薪水80%，并办理手续经主管财务责任人签字同意，方可借支。全部私人借支，财务上将从借支人当月薪金中如数扣回，不然，由会计和出纳员共同分担。暂借出差费用或周转金，要办理相关手续，立即结帐，严禁结帐打欠条。 8、严格控制现金流通，出纳库存现金不得超出二千元。 9、费用签报要立即，通常不得超出三天。 10、高层管理人员出差，省内每人天天补助 元（含车船费外全部费用），不需住宿每人天天补助 元；省外每人天天补助 元（含车船费外全部费用），不需住宿每人天天补助 元。 11、销售人员出差，除指定地点车船费实报实销外，每人天天补助 元（含住宿费、生活补助、市内车费用）。 12、所列出差人员车船费据实报销，不报市内士（特殊情况除外）。 13、 严格控制非经营性开支，其百分比控制在总费用成本5%以内。 14、销售货款因个人工作失误造成损失，由责任人负担全部责任，因个人工作失误给企业造成其它方面经济损失，由董事会决定对责任人作出对应处罚； 15、职员请病假要有医院证实，大病三个月内发基础工资，小病 三天内不扣工资，产假和婚假按《劳动法》要求时间发基础工资。直系红白喜事请事假三天以内不扣工资，超出要求假期或其它事假按要求扣工资。 四、岗位责任制 1、总经理岗位责任： = 1 \* GB2 ⑴、 在董事会领导下，落实实施董事会决议，明确掌握企业发展方向，立即做出经营决议，全方面负责领导、管理本企业工作； = 2 \* GB2 ⑵ 、负责组织编制企业中长远计划和年度（季度）总体经营计划，制订营销策略、方法，并安排组织实施； = 3 \* GB2 ⑶、制订企业内部管理机构和岗位设置方案，提请聘用或解聘企业中高层管理人员研究方案。 = 4 \* GB2 ⑷、负责企业年度（季度）财务计划及相关重大财务费用开支计划审批； = 5 \* GB2 ⑸、负责安排行政、财务、业务高层管理