财务管理2020年终工作总结新版.docVIP

财务管理2020年终工作总结新版 我们即将迎来年底，各行各业的工作人员都需要写工作总结，财务工作同样要写工作总结，不会写的就来看看范文吧!下面就是给大家带来的财务管理2020年终工作总结最新范文，希望能帮助到大家! 行政单位出纳，与企业、事业单位出纳工作一样。主要工作内容包括：货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款账。 (1) ___现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核， ___款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位 ___审核签章，方可 ___。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 (2) ___银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行 ___挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人 ___结算。 (3)认真登日记账，保证日清月结。根据已经 ___完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 (4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜 ___的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 (5)保管有关 ___，登记注销支票。出纳人员所管的 ___必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种 ___，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真 ___领用注销手续。 (6)复核收入凭证， ___销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时 ___销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 (1) ___往来结算，建立清算制度。 ___其他往来款项的结算业务。 现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能 ___转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时 ___领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时 ___报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。 (2)核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向 ___或有关部门报告。 (1)执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向 ___和有关部门报告。 (2)审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表， ___代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金， ___发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。 (3)负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。 今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确 ___下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及 ___交办的各项任务。具体表现在以下各方面： 模板,内容仅供参考