一般传票过账F04.docVIP

目 录 TOC \o "1-3" 1. 进入SAP系统 2 1.1. 使用时点 2 1.2. 主功能画面 – 建立文件 2 1.3. 主功能画面 –更改文件 9 1.4. 主功能画面 –显示文件 13 进入SAP系统 Function/Procedure: 一般传票过帐 Accelerators/BPPs BPF-FI-002-过帐作业 使用时点 背景说明(Background Description)： 一般总帐传票过帐 – 案例: 支付银行利息 主功能画面 – 建立文件 输入步骤(Input Procedure)： 路径：详右方画面 F-04 过账并清账 凭证日期：一般为当日入帐日期，依本例请输入『18.03.2009』。 凭证类型：请输入总帐传票的凭证类型，每一种凭证类型有自己的凭证号码顺序，若选错凭证类型，将会影响相关凭证的号码及其归档。有关总帐的凭证类型有： ZA 总帐科目过账（利息税款/薪资等） AB 银行凭证 （支付利息） SA 总分类帐凭证 备注：SA类型目前FI基本不用（除成本），因成本段结转费用时按部门逐一结转，生成凭证太多，无法归档整理。FI段基本采用ZA类型。 3.公司代码：请输入『CM11』。 4.记帐日期：系统会自动带出入帐日期，依本例『18.03.2009』。 5.记账期间：请输入实际要过帐的期间，依本例请输入『03』。 6.货别/汇率：货别请输入此张传票欲过帐的币别，依本例应输入『USD』。 当货别输入为外币时，则汇率部份可输入指定的汇率或空白带出系统汇率表的有效汇率，依本例系统带出6.8379。 7.凭证编号：为传票号码，系统会在暂存或过帐后自动产生不必输入。 8.换算日期：外币金额入帐的汇率日期，若要使用系统内特定日期的汇率时，则需输入欲使用汇率的日期于换算日期。 9.参照：发票号码的输入字段。属于备注栏位的性质，在执行报表时可利用此字段作为搜寻条件。 10.公司往来凭证号：适用于跨公司代码切立传票时，系统会自动产生跨公司代码号码的传票号码，可供查询。因目前系统设定的公司代码仅『CM11』，且不会跨公司代码切立传票，故此功能目前不使用。 11.凭证抬头文本：即摘要栏位。 12.过帐码： 40 总帐借方 50 总帐贷方 70 资产借方 75 资产贷方 01 应收借方 11 应收贷方 09 应收特别总帐借方 19 应收特别总帐贷方 21 应付借方 31 应付贷方 29 应付特别总帐借方 39 应付特别总帐贷方 　　依本例请输入『40』。 13.科目：输入总帐会计科目号码，依本例请输入。 14.按 继续/回车。 金额：输入实际入帐金额。依本例输入『500』。 成本中心: 只对成本或费用负责的责任中心。 利润中心：对利润负责的责任中心。 分配：可以自行输入或系统自动带出。 自行输入：如预提科目，便于系统清账作业；AR内销类输入发票号码，便于报表查询。 系统自动带出：如AR外销类，自动带出外销发票号码。 文本：指会计科目的摘要。 『+』与上列摘要相同。 下拉带出预先维护的常用摘要。 输入第二个行项目的过帐码和科目 按 Enter 继续 金额：输入『*』表示与另一方金额相等，或人工输入金额。依本例输入『*』。 文本：指会计科目的摘要。 『+』与上列摘要相同。 按 Enter 继续，出现金额和摘要 选择凭证 --模拟 凭证概览如下： 按“保存”，左下方显示文件储存成功! 主功能画面 –更改文件 输入步骤(Input Procedure)： 01.路径：详右方画面FB02 02.如果知道文件号码可以直接输入, 或是按下“凭证清单”搜寻 输入搜寻条件如右（凭证类型、仅为自有凭证） 按下执行 双击凭证号码 双击要修改的行项目 可以更改的字段反白，金额不能修改，只能修改分配及文本. 更改完毕后按储存 左下角显示更改已经储存. 可以按 退回搜寻文件华画面. 按 退到整个交易外面 主功能画面 –显示文件 输入步骤(Input Procedure)： 1. 路径：详右方画面-FB03 输入凭证号码, 公司代码和会计年度 按按 Enter 继续 可以双击行项目看明细 或按一下查看表头信息 系统显示表头数据如右: 按退出 继续按 退回搜寻其他凭证画面. 按 退到整个交易外面。 收到银行利息单据等 收到银行利息单据等 F-04创建凭证（即一般传票过账） FB02更改凭证摘要（金额不能修改） FB03显示凭证概要