[标准文书]岗位责任书4篇.pdfVIP

岗位责任书 4 篇 一、岗位名称：出纳 二、直接上级：财务主管 三、本职工作：现金收发、日常公司财务工作 四、 岗位职责： 1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等 存入银行，减少在途资金的数额。 2、 严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资 金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须 拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现 金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签 名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始 凭证予以退回，要求更正、补充。 4 、 建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证， 每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对 帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的 流动情况度并及时上报领导，清理未达帐项。 5、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐