新立项申请报告.docxVIP

项目编号 : 中国建设银行信息开发项目 立项申请报告 项 目 名 称 财审委项目审核管理信息系统 项目类型 项目性质 项目起止年月 项目牵头部门  应用开发 经济效益一般项目 2002.1.22 日至 2002.4.15 2002.1.22 日至 2002.4.15 （盖章） 信息技术部门 （盖章） 中国建设银行制 1 项目牵头部门名称 总行资债办财审处 所在地区 北京 通信地址 金融大街 25 号 邮政编码 100032 联 系 人 潘立韫 联系电话 （010 E-mail panliyun/zh/ccb 信息技术部门名称 福建省分行科技处 所在地区 福建 通信地址 邮政编码 联 系 人 董明榕 联系电话 0591-7830440 E-mail dongmingrong/fj/ccb 一、项目立项申请报告 总行资债办财审处负责对总行各部门及各一级分行上报送审的项目资料进行整理和初审，并提交总行财务审核委员会及行长审批。目前，项目资料的整理和统计工作全部为人工操作，影响了工作效率和效果。因此总行资债办财审处牵头拟委托福建分行进行相应的软件开发。 项目财务审批管理系统，就是对送审的项目资料进行电子化管理：建立项目资料卡片，记录项目审批全过程的相关信息，提供信息资料的查询和统计，生成项目审批的会议资料及审批结果文件。 系统提供的主要功能包括： 项目资料卡片编辑：包括项目基本资料信息的录入、 修改和删除操作。 2.项目卡片查询：通过某一关键字，找到相关的卡片资料。输入查询 关键字，如来文文号，受理时间，审批单编号，项目行行别，项目名称， 金额范围，等等。 3.资料查询、统计：对所有项目资料进行检索，按关键字（单个或多 个）统计一级分行 / 总行部门某段时间内的以下信息： 预算金额、预算实物 2 量、核定概算金额、 核定实物量， 同时实现二种金额按一级分行行名 / 总行 部门的排序。输入关键字，如项目类别，会计科目，实物类别，受益或牵 头部门，支出性质，支出用途，审核方式，审核结果，等等。 4.计算派生指标：通过加减乘除四种符号自行设置相关字段间的关系， 并可自行设置小数点位数。 5.报表管理：生成项目清单及报表。报表一，按审批日期生成各行项 目清单。报表二，按审批日期生成分行上报项目预算与实际审批结果的比 较分析表。报表三，一级分行行名 / 总行部门某一期间的资产处置损失率排 序表。报表四，明细到月的报表，以及季度、半年、年报。打印报表。 6.电子文件管理：根据项目审批的信息资料，系统生成电子文件，如 初审结果文件，审批结果文件，项目审批动态，项目咨询便函，会议通知， 会议幻灯，等等。文件格式主要为 EXCEL 报表， WORD 文档。每个电子 文件有固定的模板。指定相关的项目记录，从记录中抽取关键字段填入电 子文件中，同时，文件的部分内容可以直接手工输入。 7.系统帮助：提供帮助菜单，方便操作员学习系统操作流程，相关审 批政策。 8.系统维护：系统日常维护功能，如特殊情况数据修改，系统参数文 件、对照表修改，数据备份，数据阶段清理，数据恢复，等等。 （附业务需求报告） 二、项目主要内容说明 3 项目财务审批管理系统主要是解决项目资料管理的电子化问题： 建立送审项目的资料库，为财务审批的各个审批环节提供相关资料， 生成报表和文件。 三、项目的技术方案及比较 项目财务审核管理信息系统主要是解决项目资料管理的电子化问 题：建立送审项目的资料库，为财务审核的各个环节提供相关资料， 生成统计报表和文件。系统架构为服务器端——客户端模式，服务器 端是数据存储中心，客户端完成日常业务处理。系统实现数据共享， 支持多用户操作。 服务器端 客户端 1 客户端 2 局域网 4 系统采用 INTERBASE 数据库，开发平台为 DEPHI 6.0 ，技术实 现上没有难度。 系统模块划分为公文处理，项目审批，资料查询统计， 文件管理， 系统维护和系统帮助六大模块。 具体功能包括： 公文登记、 查询和收文工作量统计； 报批项目的资料登记、 查询和分类统计报表； 项目所有附件资料的分类保存、打印；系统数据管理、数据库维护； 系统政策学习、操作手册等帮助信息。 5 四、与相关系统的关系 系统为 OA 系统的外衍系统，根据业务需求设计为相对独立的系 统，目前与 OA 系统没有直接的数据接口。 OA 公文需人工拆离后进入系统， 作为项目附件保存；项目资料的 数据经手工录入进入资料库；系统生成的资料、报表均为 EXCEL 格 式，可提供 OA 系统使用。 6 五、项目实施计划及进度计划 需求分析 10 天（1 月 22 日——1月 31 日） 设计 11 天（ 2 月 1 日—— 2 月 10 日） 编码 13 天（ 2 月 20 日—