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从9.0版本开始,固定资产功能不再作为一个 Addon而是集成在Sap的标准功能模块里了,
相应的设置和操作也发生了一些变化。
一、 固定资产设置
打开管理-设置-财务-固定资产,我们一个一个来说
Efr固定资产(F)
H科目确定S)
S折旧类型①)
a折I日范围⑻
H资产类别〔內
a属性组(t
1、科目确定
我们可以看到多了几个科目,其他的科目与以前一样,只是描述有些变化。
重估淮冨金
|重估淮备金活當
这两个科目相对应的在固定资产模块里也多了一个功能叫做重估, 可以更改固定资产的账面
净值,这里设置的科目就起作用了。
最后又多了一个收入清算科目,这个不知道干嘛用的,后面可以测试一下看看。 好了,设置好科目以后进行下一步
2、折旧类型
在折旧类型里面就没有预置的数据了, 需要自己创建一个。 我们来创建一个最简单的。 下面 也多了几个选项,看了一下帮助文件里面有举例说明, 大家自己去看一下吧, 比以前详细多 了。
剩余账面值:如果资产已经完全折旧, 但仍在使用中,则可以在该资产折旧的最后一年将其 折旧成特定备注值(例如, 1.00元),以便该资产的余额仍显示在系统中。
舍入年度结束账面值:对年度值进行取整。如果激活该选项,固定资产将对折旧金额进行取 整,以便资产的净帐面值在年末时是整数值。
根据中国的会计制度准则,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月开始计提折旧;
当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。所以我们要修改折旧类型
LINP的缺省设置,确保购置以及后续购置的区间控制是“下期的第一天” ,报废的区间控制
是“本期的最后一天”。
3、折旧范围
折旧范围-设養
折旧范围-设養 O x
确宝 取消
折旧范围里也需要我们自己创建一个,在类型里面要选过账到总账,其实一直都是选这个, 其他两个:附加范围和派生范围,至今不知道有什么用。
折旧过账这里有两个选项: 直接折旧就是在折旧时, 借记折旧费用科目, 直接贷记固定资产
科目。间接折旧就是,借记折旧费用科目,贷记累计折旧科目。
会计科目设置以及日记账分录如下图所示
睪籾未卄划的折旧 特味折I日除户 翼计的持SttfIB
睪籾未卄划的折旧 特味折I日除户 翼计的持SttfIB
昔
总帐科目;业苦伙伴优码
总帐科吊业奔合作伙伴齡
借方
贷方
1
■ . 16010U
固定資产-建琉物
10,000.00 RMB
2
wiopt -
折旧建筑枷
间接折旧
10r000.00 RMB
吾
总桃科目人訥代码
总帐料目/业务合作伙伴名称
借方
1
冋为/丄
累计折旧建恥a
10,000.00 RMB
2
6哇对N尸
折旧雀號物
10r000.00 RMB
嶷户離
Fcra, ㈢
1001
版诡!園走黄产-德筑捌
160401 ]在星工糧
feoigm」折旧磁物
160201 累计折旧锂筑厠
6601020T 折旧侏计划折旧
160207 累计折旧床计划新旧折旧尊殊折I日
160209 累计UrlE^m折旧
报废过账:看帮助的说明
选擇下列垠废过账方法之一;
■ [I总額U -系统不会将资产报废期间的利润或 损失过账到任何总账科目。
■[[净额u -系统将资产报废期间的损益过账到 相应总账科目°
4、资产类别:
忌t 三组 Default Attrib Lt e Group
寻
荷IE5圉
科目确亡
4ff
■1中用年限《冃)
1
01 ▼
01 T
01
36
2
▼
没什么可说的,大家注意前面几张单据里的编号,后面在说导入模板里面会用到
固定资产模块功能
?固走资产⑴
画资产壬数据佃)
a资本优
b資本优贷项疑诳
a报废
6转账
B手动折旧
盲折旧运彳亍(D)
a资产重估
0会计年废更改(F)
B固罡资产报表⑴
1、资产主数据
打开一看很熟悉的界面,固定资产主数据给整合到物料主数据里了。 红色的字段是必填的。
2、资本化
其实就是购置,翻译的还不如以前了 输入日期和购置金额就行
3、资本化贷项凭证
这个是为了购置的时候做错了冲销用的,不过这里面有个小问题,购置的时候价格是 7000,
所以在做贷项的时候想当然的也填了 7000,却报了一个错误:
q盪产Hew■的躺面孑血「谓晖为负值:请更此总数
后来试了一下,做贷项的最大金额是 6650,也就是购置价值 7000-净残值350,不明白这是
什么原理。采购的时候生成的凭证是 7000,想冲销的话只能做 6650,这可咋办呀。
(又试了一下,做好的资本化单据是可以直接取消的)
4、报废
□詰蛍础I刚合井曰记叶弓行
內齊 二计
卻分
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1
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2014.02.27
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