操作手册-FI-140-财务类供应商主数据维护流程V2.0.docxVIP

精品 精品 可编辑 可编辑 ERP 项目用户操作手册 FI-140 财务类供应商主数据维护流程 作者 : 叶勇明 日期 : 2011-05-16 版本 : 1.0 流程图 CLovics 序号一 输入输出 文件 事务 代码 1 2 供应商主 数据维护 申请表 3 4 5 FK01 6 FK01 7 8 XK01 9 10 11 12 TB-FI-140 财务类供应商主数据维护流程 责任部门/专业小组/岗位 申请人 开始 提岀申请 财务总监 王数据维护贝 供应商主数据维护申请表 查看是否 lenda 流程步骤说明 适用范围：该流程适用于财务专 用供应商的主数据维护。 填写供应商主数据维护申请表， 并递交财务总监审批 财务总监依实际需要进行审批 公司主数据维护员查看在系统是 否存在该供应商 若在系统中不存在该供应商，则 在系统中维护财务类供应商的一 般数据 维护财务类供应商的公司代码层 的数据 依实际情况，判断是否需要创建 采购组织层的数据 若需要，则维护财务类供应商的 采购组织层的相关数据 流程结束 流程负责人： 会计主管 流程KPI: 唯一性、准确性 系统操作 1 ?新建财务类供应商-单位 SAP菜单 SAP菜单 会计核算 财务会计 应付账款 主记录 创建 事务代码 FK01 1.1、输入事务代码 FK01 ,进入屏幕: 序号 字段 输入属性（必输/可选） 用户操作 备注 1 公司代码 必选 输入要对应的公司代码 1000 2 账户组 必选 输入要建立的财务类供应商所属的账目组 Z090 1.2、点击回车键或者 刃按钮，在“地址”中输入以下内容: 序号 字段 输入属性 用户操作 备注 1 名称 必选 输入财务类供应商的名称 牛耕田 2 搜索项 必选 输入搜索项 牛耕田 3 邮政编码/城市 必选 输入财务类供应商所属的城市 SZ 4 国家 必选 输入财务类供应商所属的国家 CN 1.3、点击回车键或Li,进入屏幕: 序号 字段 输入属性 用户操作 备注 1 统驭科目 必选 输入供应商所属的统驭科目 2241030101 2 现金管理组 必选 输入供应商所属的现金管理组类型 ZK03 3 排序码 必选 输入排序码 010  1.4、点击回车键或 勺，进入屏幕: 序号 字段 输入属性 用户操作 备注 1 付款条件 必选 输入供应商的付款条件 K010 2 检查双重发票 可选 勾选双重发票 V 1.5、点击口保存,屏幕左下角显示 2.修改财务类供应商 SAP菜单 SAP菜单 会计核算 财务会计 应付账款 主记录 更改 事务代码 FK02 2.1输入事务代码 FK02 ,进入屏幕: 序号 字段 输入属性（必输/可选） 用户操作 备注 1 供应商 必选 输入要修改的供应商代码 90005 2 公司代码 必选 输入要对应的公司代码 2000 3 地址 必选 输入要修改的内容 填写修改内容 2.2点击回按钮，输入要修改的相关内容，点击 一即可 3 ?冻结财务类供应商 SAP菜单 SAP菜单 会计核算 财务会计 应付账款 主记录 冻结/解冻 事务代码 FK05 3.1输入事务代码 FK05，进入屏幕: 序号 字段 输入属性（必输/可选） 用户操作 备注 1 供应商 必选 输入要冻结的供应商代码 90005 2 公司代码 必选 输入要对应的公司代码 2000 点击回车键，进入屏幕: 序号 字段 输入属性（必输/可选） 用户操作 备注 1 记账冻结 必选 勾选选定的公司代码 V 点击匕即可。 4 .删除财务类供应商 SAP菜单 SAP菜单 会计核算 财务会计 应付账款 主记录 设置删除标识符 事务代码 FK06 4.1输入事务代码 FK06，进入屏幕: 序号 字段 输入属性（必输/可选） 用户操作 备注 1 供应商 必选 输入要删除的供应商代码 90005 2 公司代码 必选 输入要对应的公司代码 2000 点击回车键，进入屏幕: 序 号 字段 输入属性 （必输/可选） 用户操作 备注 1 删除标记 必选 勾选所选的公司代码 V 2 删除冻结 可选 勾选所选的一般数据 V 点击匕即可。