(移动通信计划管理平台)一期建设需求说明书(IPMISv101).docx

for the Enterprise 四川移动计划建设管理系统一期建设需求说明 微软（中国）有限公司 2010年04月16日 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 第1章 概述 1 \o Current Document 需求背景 1 \o Current Document 建设目标 1 \o Current Document 名词和术语 3 \o Current Document 第2章 需求说明 4 \o Current Document 规划管理模块 4 业务描述 4 业务流程 错误！未定义书签。 业务功能需求汇总 6 计划管理模块 12 业务描述 12 业务流程 15 业务功能需求汇总 23 主要页面效果设计 24 共建共享管理模块 30 业务描述 30 业务流程 错误！未定义书签。 业务功能需求汇总 31 附件:原始业务资料附件 43 第1章概述 需求背景 为满足四川移动投资管理、规划管理、共建共享、工程项目管理等各方面的业务数 据与信息管理需要，计划启动计划建设管理平台建设项目。从业务层面上，该系统将根 据实际业务需要，满足从领导到业务员工不同层次的个性化需求；从系统层面，该系统 将与已投产的EIP、PMS、MIS、财务集中化管理平台、EOMS和BOSS等支撑平台形 成有效的信息共享和数据接口，为各个层面的用户提供决策支持和管理支撑。该项目将 从投资资金内控，工程项目管理的角度实现投资规划、计划、执行、分解、工程项目立 项、设计、实施、审计验收、后评估等业务流程的全面贯通，建成服务于省公司及各地 市州分公司的集业务支撑与投资分析于一体的综合性业务管理支撑平台， 进一步提升投 资管理精细化水平，继续保持行业领先的资本开支回报率，更好地支撑公司业务发展。 建设目标 计划建设管理平台总体 目标如右图所示：支撑投资 建设管理全业务流程贯通， 提升企业投资精细化管理水 平。总体目标的实现划分成 三个阶段：内部管理精细化、 外部管理精细化与全流程贯 通，每个阶段根据资源配备 及业务发展情况又可分为多期建设来实现 一期建设目标：搭建系统基础框架，包括规划管理、计划管理、共建共享管理三大 模块，优先支撑省公司计划部内部业务运作需要，并与 PMS系统整合，实现项目数据 共享。 业务问题及解决方式如下: 规划管理方面 问题和目标 解决方式 投资规划的编 制、调整和后评估业 务流程不规范，调整 工作里大、周期长 通过流程固化实现投资规划的编制、调整、审批流程规范 化 通过流程环节之间的数据关联缩减规划调整的工作量和 工作周期 建设与地市分公司的沟通工具 计划管理方面 问题和目标 解决手段 历史投资计划数 据难以管理 系统化的数据存储方式方便查询与搜索（包括往年年度 投资计划） 投资计划制定的 流程不规范，向地市 征集计划流程复杂不 规范 采用流程固化的方式实现投资计划的业务管理 通过流程替代快文征集计划支撑业务流程的简化 统计分析与投资 计划跟踪比较困难 提供统计分析工具，实现多维度（分公司/分专业/重点项 目）统计分析和实时跟踪、提前预警等 固化月度和年度投资分析模板 通过与PMS系统接口，跟踪投资计划执行情况 共建共享管理 问题和目标 解决手段 共建共享数据收 集流程不规范，各部 门时间 建立统一的共建共享数据上报与监控工作流体系，进行 流程监控 统计报表格式变 动频率较咼，汇总数 据处理工作量大 根据相应的数据收集体系，形成数据汇总 按照集团公司的要求，形成共建共享上报文档 名词和术语 续建项目：指在上年未完工，仍需在当年继续建设的项目。 续建是描述工程建设 进度的一个概念，专指工程建设未结束。计划部定义的完工指按照工程建设项目管理规 范，完成初步验收且成功通过初验的项目 结转资本开支：在续建项目中，有些项目虽未完成初验但实际已完成合同支付， 在当年之需要履行合同，不需要再发生资本开支；而更多项目仍需要在当年继续发生资 本开支，这笔开支统称为结转资本开支，即结转到新一年要发生的资本开支。 按照规定， 结转资本开支应当优先满足，因此会挤占当年资本开支额度，使新项目可开支额度变小， 从而影响新项目的投资总盘 结转资本开支安排：通常省公司计划部专业管理员会对每一个需要结转资本开支 的续建项目进行开支安排，即将结转开支按季度划拨使用。举例：B0900001这个项目， 批复投资为1000万，但在09年全年建设中实际只开支了 800万，后续花费需要在10 年支付，而这200万的后续花费就是结转资本开支。专业管理员将这 200万进行了重 新安排，计划在10年头两季度支出：1季度计划开支100万，2季度开支100万一一 这就是结转资本开支安排 第2章需