供运部管理新规制度.docxVIP

供运部管理规章制度 （） 总 纲 总 则 目标作用 管理制度 采购管理 仓库管理 工作步骤 采购步骤 付款步骤 收货步骤 收进项发票步骤 发货出库步骤 原材料领用出库步骤 产品入库步骤 调拨出入库步骤 岗位职责（采购专员/采购计划员/采购统计员/库管员） 绩效考评标准 附 件 一、总则 为加强部门工作管理，提升部门工作效率，制订本制度。全部部门人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购管理应依据企业采购需求、库存原料种类、数量，考虑物资材料供求形式、供给商交货期和供货率、运输时间等原因，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料立即供给，确保企业经营能够连续进行及采购最好经济效益。 仓库管理应做到账实正确无误，在满足需求前提下能够做到先入先出，从而确保企业产品良性循环，降低库存产品损失率。 二、目标作用 1、作为供运部开展工作规范依据 2、作为企业领导考评供运部工作业绩衡量依据 3、作为供运部人职员作中相互监督和协作配合依据 三、管理制度 （一）采购管理： 1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德； 2、建立完善采购管理制度，对供给商进行合格供方评定工作； 3、编写统一格式采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要素； 4、和供给商比价、议价、谈判工作； 5、经和供给商谈判后，签署采购协议，协议归档，来料及帮助质检部做好进货和检验事宜； 6、负责物料订购及交期控制，主动追踪未完结采购料件，立即处理多种异常情况，确保采购计划能准期、如质、如量完成； 7、负责新产品、新材料供给商寻求、资料搜集及开发工作； 8、每十二个月度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格供给商； 9、立即跟踪掌握原材料市场价格行情改变及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本； 10、实施企业质量方针，质量目标落实； 11、负责和供给商及其它部门协调工作； 12、主动参与紧急、临时性采购工作。 （二）仓库管理： 1、入库验收：接到购进物料，要求依据相关货物单据和原始票据进行检验点数，检验规格和质量，验收合格后按要求入账。清单一式四联，分别留存根，交给相关人员。 2、物品办理正常入库手续后，根据物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，预防积压损坏，预防造成无须要损失。 3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写《领料单》并由部门经理签字，方可到库房领取，超出计划领用必需报总经理审批。 4、库管在发放物品时，应按《领料单》所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。假如缺货不得用替换品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要对应减掉账目数字，以确保账实相符。 5、库房盘点：每个月25日前进行盘点，严格根据账目核实出入库单及现货 库存，并列出具体物料库存明细表，经审核后提交。如盘点和实际库存相符，应署名备查，如出现误差，要经调查落实后书面汇报部门经理。 6、仓库保管人员必需定员和指定专员专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任。 7、仓库管理人员应对所管物品种类、品名、数量、规格、入库日期等项目进行造册、登记。 8、仓库帐簿记账标准是：简单、清楚、立即、正确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账记账次序，分别对不一样种类、品名、规格所存物品按不一样日期依次进行入库登记。 9、仓库应将所存物品按不一样种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点 10、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出累计项，使仓库同品名、规格、单价物品经过标签清楚地反应出库存情况 11、仓库保管员应对所管物品完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成损失，由保管员负责。 四、工作步骤 （一）采购步骤： 需求部门制订《采购申请单》→审批确定（需求部门主管领导/总经理签字确定）→收到《采购申请单》→询价、比价、交货期、确定供给商→部门经理审批（重大 协议应由总经理审批）→签署《采购协议》→双方签字盖章→协议原件交由综合管理部存档，本部门留存协议复印件存档 （二）付款步骤： 填写《请款单》→部门经理审批→财务经理审批→转交总裁办由总经理审批→付款 （三）收货步骤： 依据协议实施进度督促供给商按期交货→将发货信息反馈需求部门→到货验收质检→库管员办理入库手续《入库单》/《原材料进货验收统计》 （四）收进项发票步骤： 督促供给商开具发票→查对开票内容→填写《报销单》→部门经理审批→财务经理审批→总裁办总经理审批→财务部 （五）发货出库步骤： 由主导部门编制《发货会签单》（各相关部门领导审批完成）→收到会签单依据发货产品进行备货并