现金盘点表格式三.xlsVIP

现金盘点表 财务管理工具——现金流预测与管理 现金盘点表 说明：现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。如果现金实存数大于账存数，就是现金溢余，如果现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。表格中内含自动计算公式。 账套名称 企业名称 盘点日期 年 月 日 现金清点情况 账目核对 面额 张数 金额 项目 说明 100元 盘点日账户余额 50元 加：收入未入账 20元 10元 加：未填凭证收款据 5元 2元 1元 减：付出凭证未入账 5角 减：未填凭证付款据 2角 1角 5分 调整后现金余额 2分 实点现金 1分 长款 合计 短款 调整事项处理意见： 总经理：（签字） 出纳员：（签字） 主管会计：（签字） 盘点负责人：（签字） 编制人 年 月 日 复核人签字 年 月 日 .00 100.00 .00 50.00 .00 20.00 .00 10.00 .00 5.00 .00 2.00 .00 1.00 .00 .50 .00 .20 .00 .10 .00 .05 .00 .02 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00