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2021-03-13 发布于广东
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现金清查明细表财务管理工具——现金流预测与管理现金清查明细表说明：现金清查是为了确保现金的安全，企业除实行钱账分管制度外，出纳员还应在每日和每月终了时根据日记账的合计数，结出库存现金余额，并与库存现金实有数核对。必须做到账款相符。主管会计应随机抽查盘点出纳的库存现金，加强监督。内含自动计算公式。账套名称企业名称清查基准日：年月日单位：元项目基准日账面金额盘点日盘点金额盘点倒扎数基准日盘点数清查变动数清查数损溢原因备注基准日至盘点日现金收入总额基准日至盘点日现金支出总额盘盈盘亏人民币现金外币现金合计 —— 财务负责人清查人清查日期 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00