财务比率分析模板(含三十种财务比率).xlsVIP

财务分析——指标计算 所有者权益变动表 现金流量表-表外数据录入 现金流量表 利润表 资产负债表 基本信息录入 Print_Area Print_Area 财务管理工具——财务分析与预测——财务综合分析工具 文档说明： 进行财务分析的前提是正确计算出各项财务比率，而财务比率的计算繁琐复杂、费时耗力，您或许因此望而生畏。本模板帮您解决了这个难题： 1.本模板已嵌入公式，只需填列基本报表数据，就可自动计算出30种财务比率，从中选取您需要的比率进行分析； 2.本模板将30种财务比率按照短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等方面一一归类，方便您就企业经营的各方面进行分析； 3.本模板对每种财务比率进行了初步分析，说明了分析时应注意的问题，您可以结合企业实际比率结果，进行更深入细致的分析。 财务报表及比率分析 编制单位： 报告期： 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 报表目录 编 号 报表名称 会企01表 资产负债表 会企02表 利润及利润分配表 会企03表 现金流量表 会企03表-附 现金流量表-表外数据 会企04表 所有者权益变动表 财务分析 财务比率计算与分析 填制说明：填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。 资产负债表 会企01表 编制单位： 年 月 日 单位： 资 产 年初余额 期末余额 负债和所有者权益（或股东权益） 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 长期借款 持有到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 专项应付款 投资性房地产 预计负债 固定资产 递延所得税负债 减：累计折旧 其他非流动负债 固定资产净值 非流动负债合计 减：固定资产减值准备 负债合计 固定资产净额 在建工程 所有者权益（或股东权益）： 工程物资 实收资本（或股本） 固定资产清理 资本公积 生产性生物资产 减：库存股 无形资产 专项储备 无形资产 盈余公积 商誉 未分配利润 长期待摊费用 所有者权益（或股东权益）合计 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 负债和所有者权益（或股东权益）合计 说明：右边粉色单元格内嵌公式，请勿动。 利 润 表 会计02表 编制单位： 年 月 日 单位： 项 目 本月数 本年数 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 现金流量表 会企03表 编制单位： 年 月 日 单位： 项 目 金 额 补 充 资 料 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金