经营活动现金流量水平分析表.xlsVIP

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2021-03-12 发布于广东
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经营活动现金流量水平分析表.xls

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经营活动现金流量水平分析财务管理工具——现金流预测与管理经营活动现金流量水平分析表文档说明： 1.本文档采用基期对比法对企业经营活动产生的现金流量进行了分析，帮助您从整体上把握企业经营活动各现金流入、流出项目的水平和发展趋势。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。 ××公司××年度金额单位：项目上两年（基期）上一年分析年金额百分比增减金额增减幅度(%) 经营活动现金流入量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出量购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付的职工薪酬支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额 50.00 1.00 80.00 30.00 .60 200.00 150.00 3.00 35.00 1.00 60.00 60.00 1.71 100.00 65.00 1.86 5.00 1.00 8.00 8.00 1.60 60.00 55.00 11.00 10.00 1.00 12.00 12.00 1.20 40.00 30.00 3.00 30.00 1.00 50.00 20.00 .67 60.00 30.00 1.00 15.00 1.00 20.00 5.00 .33 30.00 15.00 1.00 8.00 1.00 15.00 7.00 .88 15.00 7.00 .88 4.00 1.00 6.00 2.00 .50 10.00 6.00 1.50 3.00 1.00 9.00 6.00 2.00 5.00 2.00 .67 20.00 1.00 40.00 20.00 1.00 70.00 50.00 2.50 小贴士：基期的百分比设定为100%，其他各年均与基期对比。假设某年某项指标增减幅度为20%，就说明该指标该年与基期相比增长20%；若为-20%，表明该指标该年与基期相比下降20%。