财务出纳工作职责范本精编合集.docVIP

第 PAGE 页 码 页 码 页 / 总共 NUMPAGES 总页数 总页数 页 财务出纳工作职责范本精编合集 　　从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员收银员。以下是我精心收集整理的财务出纳工作职责,下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。 　　财务出纳工作职责1 　　1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。 　　2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。 　　3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。 　　4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。 　　5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。 　　财务出纳工作职责2 　　1.负责总会专用票据的管理工作。 　　2.负责总会的支票、现金收付工作。 　　3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。 　　4.负责外来办事人员的接待、分导工作。 　　5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。 　　6.协助秘书长做好各类会务工作。 　　7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。 　　8.完成领导临时交办的其他工作。 　　财务出纳工作职责3 　　1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。 　　2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。 　　3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。 　　4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。 　　5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。 　　6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。 　　7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。 　　8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。 　　9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。 　　财务出纳工作职责4 　　1.负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。 　　2.登记现金账和银行存款日记账。 　　3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。 　　4.负责编制资金流入流出月报表。 　　5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。 　　6.完成上级领导交办的各项工作。 　　财务出纳工作职责5 　　1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。 　　2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达100%。 　　3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。 　　4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。 　　5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。 　　6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。 　　7.完成领导交办的其他工作。 　　财务出纳工作职责6 　　1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。 　　2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 　　3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。 　　4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。 　　5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。 　　6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。 　　7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。 　　8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。