青州宏利水务有限公司尽职调查报告(报银行)[文].pdf

. 青州宏利水务有限公司 融资租赁项目报告 一、 项目基本要素 承租人 青州宏利水务有限公司 租赁模式 售后回租 租赁标的物 自来水管网 租赁期限 4 年 ,16 季 租赁标的物购置款 人民币 90,000,000 元 融资用途 用于青州市周边乡镇自来水厂建设 费率标准 年利率： 7.4%；手续费 5.0%，4,500,000 元 保证金比例 5%，4,500,000 元 净融资金额 81,000,000 元 名义货价 10,000 元（标的物期末转让价格） 还款方式 按季等额支付 还款资金来源和保障 主营业务收入、财政补贴；由青州市宏源公有资产经 措施 营有限公司提供连带责任担保； 将我司租金通过当地 人大决议等流程纳入当地政府财政预算。 二、 承租人 所在地区简介 . . 1.青州市简介 青州市地处山东半岛中部，为古“九州”之一。因地处东海和泰山 之间，位于中国，“东方属木，木色为青”，故名“青州”。1986 年由原 益都县撤县设市，现为省辖县级市，由潍坊市代管。总面积 1,569 平 方千米，属半山区半平原地形结构。现辖 4 个街道办事处和 8 个镇， 人口 94.04 万。青州交通发达，胶济铁路和羊临铁路、济青高速公路 和长深高速公路在境内交叉贯通， 309 国道、 352 省道（胶王路）等 穿境而过， 被列为山东半岛城市群副中心城市。 青州市已经连续七年 位 于 全 国县 域 经 济 百 强 之 列 ， 先 后 获 得 全 国 县 域 经 济 百 强 县 （2011-2014 年排名分为第 73 、73、70、51 位）、国家卫生城市、 国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、全国双拥模 范城、国家级生态建设示范区等 17 项国家级荣誉称号。 2013 年 11 月 18 日被国务院评为国家历史文化名城。 2 、当地水资源及开发利用情况 2.1 水资源状况简介 . . 在地表水资源方面：大气降水是青州市地表水的主要来源，其次 是弥河入境客水。青州市多年平均地表水资源总量为 33,613 万立方 米。地表水资源具有以下时空变化规律： 1）受气候和地理位置影响，全市河川径流量分布不均。西南山区 12475 万 m3 ，占全市的 51.1％，东南丘陵区 1978 万 m3 ，占全市的 8.3％，北部平原为 4106 万 m3 ，占全市的 14.6％。 2）季节、年际差异。因青州市河流多属雨源型季节性河流，汛期 雨量集中，径流量大，枯水期径流量很小，特别是春季，河流常常干 涸。径流量的年际变化比降水量更加剧烈， 丰水年全市地表水资源量 是特枯年的 5.1 倍。 在地下水资源方面： 以地下水天然补给量为地下水资源量， 包括 降雨入渗补给量、地