财务部门职责说明书.docVIP

财务部门职责说明书 财务部门职责说明书1 1、严格执行国家财税法律和政策以及公司相关政策规定; 2、负责和银行、财政税务等政府部门的沟通对接工作; 3、负责按时接收审核员工报销单，并制作凭证; 4、负责员工对财务报销疑问的解答; 5、负责每月相关的核对汇总统计工作; 6、凭证文件的归档装订; 7、上级要求的其他工作。 财务部门职责说明书2 1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算： (1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断 (2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销 (3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款 (4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报 (5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料 (6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查 2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业