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相关政策法规 五、中国银监会 国家发展和改革委员会关于银行业支持重点领域重 大工程建设的指导意见 2015年8月24日 重点内容： 1、探索创新融资模式。加强融资模式创新研究，大力发展包括大型成套设备金融租赁等非信贷融资模式，满足重大项目建设融资需求。2、积极发挥信托功能，支持铁路发展基金募集。 3、积极推进资产证券化，盘活重大项目信贷资产。 4、针对政府和社会资本合作（PPP）项目的特点，创新金融服务，拓展重大工程建设的融资渠道和方式。 国内PPP项目分析及现状 相关政策法规 六、关于印发《中央财政服务业发展专项资金管理办法》的通知 日期：2015年8月5日 15:20 重点内容： 专项资金优先采取股权投资、建立产业基金、政府和社会资本合作（PPP）等市场化方式，对符合要求的企业和单位予以支持，也可采取贷款贴息、财政补助的支持方式。 国内PPP项目分析及现状 相关政策法规 七、国家发展改革委、住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见 日期： 2015年12月9日? 内容摘要： 1、灵活采取多种政府与社会资本合作（PPP）模式推动社会资本参与城市地下综合管廊建设和运营管理。 2、依法依规为管廊建设运营项目配置土地、物业等经营资源，统筹运用价格补偿、财政补贴、政府购买服务等多种渠道筹集资金。 3、引导社会资本合作方形成合理回报预期，调动社会资本投入积极性。 国内PPP项目分析及现状 国内PPP项目分析及现状介绍 国内PPP项目分析及现状 目 录 1 PPP模式介绍 9 顶层设计文件 2 广义PPP的运作模式 10 相关政策法规 3 PPP运作路线图 11 PPP模式的主要风险及案例 4 PPP模式运作流程 12 2016年各省项目大盘点 5 PPP的内涵 13 国内PPP目前推进现状 6 PPP实行的领域及成功案例 14 国家采取的措施及远景 7 政府为什么要搞PPP及PPP模式的缺陷 15 市场观点 8 如何让社会资本实现稳定的盈利 16 国内外的典型案例 国内PPP项目分析及现状 PPP模式介绍 PPP 即政府和社会资本合作模式，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式，通过该模式，让政府资源和社会资源得到最佳的配置。 通常情况下，PPP模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。 在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。 国内PPP项目分析及现状 广义PPP的运作模式 1、建造、运营、移交 （BOT） 2、建造、拥有、运营、移交（BOOT） 3、建造、移交 （BT） 4、建设、移交、运营 （BTO） 5、民间主动融资 （PFI） 6、设计、建造、融资及经营（DB-FO） 7、建造、拥有、运营 （BOO） 8、设计、建造、融资及经营（DB-FO） 9、购买、建造及营运 （BBO） 国内PPP项目分析及现状 PPP运作路线图 ??????? 国内PPP项目分析及现状 PPP模式运作流程 国内PPP项目分析及现状 PPP模式运作流程 国内PPP项目分析及现状 PPP模式运作流程 国内PPP项目分析及现状 PPP模式运作流程 国内PPP项目分析及现状 PPP模式运作流程 国内PPP项目分析及现状 PPP模式运作流程 国内PPP项目分析及现状 PPP模式基本流程 1、政府和私人部门按比例投入一定资本金筹建PPP项目公司。通常情况下，政府部门出资比例较小，而PPP项目的特点之一就是撬动更多的社会资金。同时，股本金占PPP项目所需全部投资额的比例较小，一般在10%-30%。 ?2、通过银行等金融机构获得债权融资。PPP项目的特点之一是高负债运行，一般而言，债权资金占PPP项目公司总资产的70%或以上。融资方式大多是通过银行贷款(含银团贷款)和发行债券。在最新的PPP实践中，信托、保险资金、养老资金等也有介入，极大的丰富了资金来源渠道。 ?3、政府部门将特许经营权转让给PPP项目公司。特许经营期限根据项目类型不同而有所区别，一般而言在20-30年期间，项目类型以交通基础设施、医疗等为主。 国内PPP项目分析及现状 PPP模式基本流程 4、承建商与PPP项目公司签订建造合同，建造合同可能是BT或EPC总承包