资金结算的概念 .pptxVIP

V57资金管理产品培训 资金结算;目 录;目 录; ; ; ; ; ;目 录;;业务流程配置;受理日期设置;到账通知生成委托单据业务流程;网上付款业务;委托付款业务流程－内部转帐;委托付款业务流程－对外支付;委托付款书新增业务——外币购汇支付业务;网上收款业务;委托收款业务流程－内部转帐;委托收款业务流程－对外收款;多级中心清算业务流程; 委托付收付款单增加“清算”页签，记录委托收付款书的传递路径和各个资金组织传入、传出清算账户。 记账增加参数，决定办理资金组织转账成功后是否自动清算记账。 制证：办理资金组织支付或收款成功后制证，读取集团参数：各个资金组织必须清算记账后，才可制证 ;内部收/付款业务;单位现金缴存业务流程;单位现金支取业务流程;目 录;资金结算相关接口;57资金结算新增内部接口——与保函的接口; 委托收款书，参照 “收票登记”票据号，并将引用的票据进行收票。 委托付款书，可引用资金组织的开票和收票票据，直接对外支付，自动进行票据的背书或付票处理。 票据支付的委托付款书、委托收款书冲销需要由票据的退票冲销触发生成 ; 委托付款书支付时，调用工资清单的发出的银行指令，委托付款书本身并不发指令 工资清单可以全部支付成功、部分支付成功、或全部支付失败 ; 主要功能 支持预算取数－计划数取数、执行数取数 支持预算控制－控制方式:柔性控制、刚性控制、预警性控制 单据联查预算 涉及的单据 委托收款书 委托付款书 内部收款单 内部付款单 ;目 录;57资金结算新增主要功能;57资金结算新增主要功能; ;1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5日星期三 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5, 20208/5/2020 6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11时3分11时3分5-Aug-208.5.2020 7、Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.----Hellen Keller, American writer虽然世界多苦难，但是苦难总是能战胜的。20.8.520.8.520.8.5。2020年8月5日星期三二〇二〇年八月五日 8、For man is man and master of his fate.----Tennyson人就是人，是自己命运的主人11:0311:03:108.5.2020Wednesday, August 5, 2020 9、When