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2021-03-22 发布于四川
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文件编号：广东省电信实业集团业务付款流程广州市有限公司电信器材分公司修订状态： 1. 目的为了加强我公司业务的管理，规范业务付款流程，确保公司业务－财务账套运作正常，促使其制度化与规范化。 2.适用范围适用于业务付款工作的管理。 3.流程、职责和关键控制点流程职责关键控制点相关文件 /记录开始计划付款主管领导每月公司领导根据公司债权、债务及税务情况决定公司付款计划。业务主管业务主管根据公司业务发展及供应商申请付款情况申请付款。填制付款审批表业务主管业务主管若需要申请计划外付款（包含《业务付款审预付款）需填制《业务付款审批表》。批表》预付款需注明具体工程项目、供应商开户银行及账号，下次报账时需注明已付金额。 N 《业务付款审批表》需送部门经理或公审批主管领导司领导审核签字批准，送财务部经理审核无误后签章传递给会计人员。 Y 生效日期：第 1 页共 3 页文件编号：广东省电信实业集团业务付款流程广州市有限公司电信器材分公司修订状态：流程职责关键控制点相关文件 / 记录会计负责审核付款项目有无领导签名等。会计审核会计经过会计审核后，制作付款凭证，需《会计凭证》制作付款凭证要作出相关说明的，应附列文字资料。会计将已填制完成的《会计凭证》交会计审核付款凭证人员审核。出纳将付款凭证传递至出纳员。传递付款凭证出纳出纳对《付款凭证》和附件的内容、《付款凭证》开支票金额进行复核无误后在计算机开票《支票》