9本部费用主办.pdfVIP

职位说明书 职位信息 职位名称 本部费用主办 所属部门 财务会计部 职位编号 GZPCC-CWKJ-009 工作地点 广州 出差要求 ■无□偶尔□经常□常驻外地 职级 7 级 职位关系 直接上级 本部会计核算主管 业务指导上级 资金管理副经理、 子公司、分公司、控股公司 直接下级 无 业务指导下级 财会部 银行、中交结算中心、供应 内部联系职位 本部业务部门有关职位 外部联系单位 商及债权债务单位等 职位目的 根据公司会计核算管理需要，进行公司本部员工日常费用报销、工资核算、债权 职位目的 债务等。 所负责任 职位职责 ( 全部 / 部分 / 协助 ) 1. 负责公司本部管理费用的报销、代垫职工款项的扣缴、员工所借备用金的 ? 全部 催收与核销； 2. 负责公司本部债权债务清理； ? 部分 3. 负责公司本部的工资核算； ? 全部 4. 负责公司本部当月发生的费用的结转、有关费用的计提和分配； ? 全部 5. 参与编制会计报告，负责其中的往来、费用等部分明细报表的填报； ? 全部 6. 配合出纳处理相关银行业务； ? 协助 7. 完成上级交办的其它工作。 流程角色及责任 参与的流程 流程角色 流程绩效标准 进行本部员工借款、费用报销，代垫款 收到相关单据后当日内审核完 会计核算管理流程 项的扣缴、备用金、债权债务清理、工 毕，交予出纳或退回本人， 每季 资核算、费用的计提、分配与结转等。 度进行一次备用金清理 按本部会计核算主管要求的时 会计报表编制流程 进行往来、费用等部分明细报表的填报 间报送并通过其审核 任职要求 教育程度及专业方向 专科及以上学历，财务会计（审计）及相关专业 职业资格要求 助理会计师及以上职称 工作经验