利润中心-资金支出计划表.pdf

利润中心资金支出计划表 月份 中 心 金 项 额 目 材 料 款 项 直 接 人 工 支 付 制 造 费 用 资 金 支 付 短 期 借 贷 偿 付 长 期 借 贷 偿 付 固 定 资 产 添 置 利 息 支 付 合 计