国际项目核算主办.pdfVIP

职位说明书 职位信息 职位名称 国际项目核算主办 所属部门 财务会计部 职位编号 GZPCC-CWKJ-011 工作地点 广州 出差要求 □无■偶尔□经常□常驻外地 职级 6 级 职位关系 直接上级 国际项目核算主管 业务指导上级 总会计师、 核算管理副经理 直接下级 无 业务指导下级 海外各项目会计主办人员 业主、 中交股份海外部及海 国际市场部和工程管理部有关 内部联系职位 外部联系单位 外机构、税务局、外管局、 职位等 银行、中介机构 职位目的 根据公司财务管理的需要和海外业务流程，进行 A、B 类海外项目费用核算、外币 职位目的 的收支和国际货币业务结算办理以及外经银行账户的管理，以满足公司对外海业 务的管理需求。 所负责任 职位职责 ( 全部 / 部分 / 协助 ) 1. 负责公司海外业务的管理费用核算（含出国人员费用报销）； 全部 2. 负责公司外币的收支管理； 全部 3. 负责国际货币业务结算办理（含外币兑换）； 全部 4. 负责公司外经银行帐户的管理； 全部 5. 负责公司境外项目出纳档案的管理； 全部 6. 完成上级交办的其它工作。 流程角色及责任 参与的流程 流程角色 流程绩效标准 具体实施海外 A、B 类项目 接到上级通知或相关部门提供的单据后 2 个工作日 费用报销、 资金收支和国际 内办结，海外项目部及相关部门的投诉率低于 5%。 海外业务流程 货币结算业务的办理。 报送 工程收款情况表于每月 15 日前报送工程管理部催 局管项目工程收款情况表。 欠办 进行海外项目账套现金、 银 现金日记账、银行存款日记账做到日清月结，月度 会 计 核 算 管 理 行账户的登记、 对账等管理 终了 2 个工作日内完成与银行对账工作，银行对账 流程 工作。 单需经国际项目核算主管签字 会 计 报 表 编 制 进行会计报表体系 中相关 通过国际项目核算主管的审核 流程