某投资集团资金财务部出纳职务说明书.pdf

资金财务部出纳职务说明书 职务名称： 出纳 职务编号： YG-ZC-03 直属上级： 资金财务部经理 所属部门： 资金财务部 工资级别： 直接管理人数： 岗位目的： 办理现金收支，核算、反映财务状况及经营成果。 工作内容： 1. 现金的收支工作，现金和各种票据的收付、保管； 2. 每日登记现金日记账，并结出金额； 3. 登记银行存款日记账，并每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表； 4. 每日盘点库存现金，核对备用金； 5. 发放公司员工工资、奖金，办理工资结算； 6. 编制现金记账凭证； 7. 清理现金借款的报账和欠账； 8. 完成上级交办的其它工作。 权限与责任： 权限： 1. 备用金制度、内部借款制度的建议权； 2. 对已审核报销票据的确认付款权。 责任： 1. 对现金报销、核算的及时准确无误负责； 2. 对合理控制现金流量负责； 3. 对确保现金的安全、完整负责； 4. 对支票的安全性负责。 与