资金往来主办.pdfVIP

员工岗位说明书 一、基本信息： 岗位名称 资金管理主办 岗位编码 所在部门或单位 计财部会计中心 岗位类别 GL 岗位等级 主办 岗位定员 直接下级 直接上级 资金往来科副主任 （岗位名称、数 无 （岗位名称） 量） 所辖人数 无 描述时间 2005-5-20 二、工作描述： 1．职责与工作任务概述： 执行股份公司会计制度 ; 负责公司债务核算工作 ; 负责协调各部门 及时清理往来款及签认工作 ; 负责收集整理相关资料， 负责预付账款、 应付账款、 其他应付 款账务检查核对分析工作， 为考核及相关部门提供信息 ; 负责编制月度、 季度、 年度往来管 理会计报表 ; 完成其他临时工作 。 ■主要职责与工作任务 占全部工作时间的百分比： 85 ％ 职责表述：执行股份公司会计制度 ，负责公司债务管理及核算工作。 时间百分比： 60 ％ 影响程度：全部 认真贯彻执行《会计法》 、《企业会计准则》和《企业会计制度》以及股份公司颁 职 布的有关清欠管理规定，参与制定清欠业绩考核办法，并组织实施 责 工 审核经办人员提供的原始单据是否签章齐全 一 作 审核核实债务管理台帐和帐务中该项金额是否一致 任 根据审核后的票据编制记账凭证， 制证后及时在制证人处签字， 并报副主任审核 务 签字 处理后的证账凭证交由经费报销科保管 职责表述：负责协调各部门及时清理往来款及签认工作，收集整理相关资料 。 工作时间百分比： 10％ 影响程度：全部 职 月末和驻外单位核对应付内部单位款 工 责 季末对超过 20 万元的应付帐款及时与对方签认 作 二 负责收集整理相关资料，负责预付账款、应付账款、其他应付款账务检查核对分 任 析工作，为考核及相关部门提供信息。 务 职责表述：负责编制月度、季度、年度往来会计报表。 工作时间百分比 ： 15％ 影响程度：全部 职 工 负责编制往来会计报表 责 作 审核填报的内容是否正确，表间的关系是否正确 三 任 按时完成报表的编制工作 务 每月按时打印会计报表。 ■其他工作任务 占全部工作时间的百分比： 15 ％ 职责表述： 建立债务管理台账 ， 做好债务的维护工作。 职 工作时间百分比： 10 % 影响程度：部分 责 工 建立债务管理台账， 保管各项债务资料