EXCEL财务函数使用大全.doc.docx

EXCEL 财务函数使用大全 本主题中的部分内容可能不适用于某些语言 函数 说明 ACCRINT 返回定期支付利息的债券的应计利息 ACCRINTM 返回在到期日支付利息的债券的应计利息 AMORDEGRC 返回使用折旧系数的每个记帐期的折旧值 AMORLINC 返回每个记帐期的折旧值 COUPDAYBS 返回从付息期开始到成交日之间的天数 COUPDAYS 返回包含成交日的付息期天数 COUPDAYSNC 返回从成交日到下一付息日之间的天数 COUPNCD 返回成交日之后的下一个付息日 COUPNUM 返回成交日和到期日之间的应付利息次数 COUPPCD 返回成交日之前的上一付息日 CUMIPMT 返回两个付款期之间累积支付的利息 CUMPRINC 返回两个付款期之间为贷款累积支付的本金 DB 使用固定余额递减法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值 DDB 使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值 DISC 返回债券的贴现率 DOLLARDE 将以分数表示的价格转换为以小数表示的价格 DOLLARFR 将以小数表示的价格转换为以分数表示的价格 DURATION 返回定期支付利息的债券的每年期限 EFFECT 返回年有效利率 FV 返回一笔投资的未来值 FVSCHEDULE 返回应用一系列复利率计算的初始本金的未来值 INTRATE 返回完全投资型债券的利率 IPMT 返回一笔投资在给定期间内支付的利息 IRR 返回一系列现金流的内部收益率 ISPMT 计算特定投资期内要支付的利息 MDURATION 返回假设面值为 ￥ 100 的有价证券的 Macauley 修正期限 MIRR 返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率 NOMINAL 返回年度的名义利率 NPER 返回投资的期数  NPV 返回基于一系列定期的现金流和贴现率计算的投资的净现值 ODDFPRICE 返回每张票面为 ￥ 100 且第一期为奇数的债券的现价 ODDFYIELD 返回第一期为奇数的债券的收益 ODDLPRICE 返回每张票面为 ￥ 100 且最后一期为奇数的债券的现价 ODDLYIELD 返回最后一期为奇数的债券的收益 PMT 返回年金的定期支付金额 PPMT 返回一笔投资在给定期间内偿还的本金 PRICE 返回每张票面为 ￥ 100 且定期支付利息的债券的现价 PRICEDISC 返回每张票面为 ￥ 100 的已贴现债券的现价 PRICEMAT 返回每张票面为 ￥ 100 且在到期日支付利息的债券的现价 PV 返回投资的现值 RATE 返回年金的各期利率 RECEIVED 返回完全投资型债券在到期日收回的金额 SLN 返回固定资产的每期线性折旧费 SYD 返回某项固定资产按年限总和折旧法计算的每期折旧金额 TBILLEQ 返回国库券的等价债券收益 TBILLPRICE 返回面值 ￥ 100 的国库券的价格 TBILLYIELD 返回国库券的收益率 VDB 使用余额递减法，返回一笔资产在给定期间或部分期间内的折旧值 XIRR 返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生 XNPV 返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生 YIELD 返回定期支付利息的债券的收益 YIELDDISC 返回已贴现债券的年收益；例如，短期国库券 YIELDMAT 返回在到期日支付利息的债券的年收益 ACCRINT 函数 全部显示 返回定期付息证券的应计利息 语法 ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis,calc_method) 要点 应使用 DATE 函数输入日期，或 者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使 用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期 以文本形式输入，则会出现 问题。 Issue 为 有 价 证 券 的 发 行 日 First_interest 为 证 券 的首 次 计 息 日 。 Settlement 为证券的结算 日。结算日是在发行日之后， 证券卖给购买者的日期。 Rate 为 有 价 证 券 的 年 息 票 利 率 。 Par 为证券的票面值，如果 省略此参数，则 ACCRINT 使用 ￥ 1,000 。 Frequency 为 年 付 息 次 数 ，如 果 按 年 支 付 ， frequency = 1 ；按 半 年 期 支 付 ， frequency = 2 按季 支付 ， frequency = 4 。 Basis 为日计数基准类型 BASIS 日计数基准 0 或省略 US (NASD) 30/360 1 实际天数 /实际天数 2 实际天数 /360 3