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用户操作手册 票据管理业务操作流程 沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应 收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲 减客户的应收账款。 各个环节操作说明：  应收款管理参数设置： 说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。  应收票据录入 流程说明：财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。 体的操作说明如下： 操作步骤：进入 财务会计－》应收款管理－》票据管理 系统弹出过滤界面如下： 输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。 系统显示出所有符合条件的票据。点击【增加】按钮增加一张新的票据。双击列表中的票据 可以打开系统中票据对票据进行处理。 1，增加票据 点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下： 财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保 存票据。 2，票据到期后操作  找到已经到期的票据，操作方式如下： 操作步骤：进入 财务会计－》应收款管理－》票据管理 系统弹出过滤界面如下： 输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。  点击【收款】按钮。 说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。之后走核销流程。 3，到期票据处理操作 根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背 书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。 4，生成凭证 票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证