某公司资金调拨和内部往来管理流程手册.docxVIP

资金调拨及内部往来管理流程手册 编制人:版本： 编制人: 版本： 此手册仅供XX使用和参考，未经XX授权和许可，不得外传。 目录 1 第一部分 概述 1 定义与范围 . 1 2 职能说明 . 2 3 资金调拨及内部往来管理运作分类 . 4 第二部分 业务流程 5 1 资金流量管理 . 5 1.1 流程图 5 1.2 管理方法 6 1.3 流程描述 7 2 银行账户管理 . 14 2.1 流程图 14 2.2 管理方法 15 2.3 流程描述 16 3 资金上划 . 17 3.1 流程图 17 3.2 管理方法 18 3.3 流程描述 19 4 资金下拨 . 25 4.1 流程图 25 4.2 管理方法 26 4.3 流程描述 27 5 内部往来管理 . 33 5.1 流程图 33 5.2 管理方法 34 5.3 流程描述 35 38 第三部分 附件38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 资金审批权限表 . 资金上划方案 . 附件 2 新增/ 改进单据索引 银行帐户登记表 . 资金划拨情况汇总 . 日常资金需求预测 . 资金调拨单 . 资金审批单 . 内部往来报单 . 附件 3 内部管理报告 资