全套财务报表分析管理系统.xlsVIP

财务预警分析_阿尔曼模型 杜邦分析体系 财务比率分析 现金流量表结构分析 现金流量表环比分析 利润表结构分析 利润表环比分析 资产负债表结构分析 资产负债表环比分析 利润分配表分析 现金流量表 利润表 资产负债表 使用说明 主界面 财务报表分析管理系统 （终结升级版） 使用说明 1、首先请录入资产负债表、利润表、现金流量表相关数据； 2、本表中各项公式不要删除，使用前请先备份； 3、部分分析表需要用到去年同期数，不能自动取数的地方需要填上去年同期相关数据。 资 产 负 债 表 会企01表 编制单位： 单位:元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股利 预收账款 应收利息 应付工资 应收账款 应付福利费 其他应收款 应付股利 预付账款 应交税金 应收补贴款 其他应交款 存货 其他应付款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资 长期股权投资 流动负债合计 长期债权投资 长期负债 长期投资合计 长期借款 固定资产: 应付债券 固定资产原价 长期应付款 减:累计折旧 专项应付款 固定资产净额 其他长期负债 减:固定资产减值准备 长期负债合计 递延税款 工程物资 递延税款贷项 在建工程 负债合计 固定资产清理 固定资产合计 所有者权益(或股东权益) 无形资产及其他资产 实收资本(或股本) 无形资产 减:已归还投资 长期待摊费用 实收资本(或股本)净额 其他长期资产 资本公积 无形资产及其他资产合计 盈余公积 其中:法定公积金 未分配利润 递延税款借项 所有者权益(或股东权益)合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 利润表 行业类别： 编制单位： 金额单位：元 项 目 本月数 本年累计数 去年累计数 一.主营业务收入 其中：出口销售收入（自营或委托） 减：销售折扣与折让 主营业务收入净额 减：主营业务成本 其中：出口销售成本（自营或委托） 主营业务税金及附加 二.主营业务利润 加:其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 其中:利息支出(减利息收入) 汇兑损失(减汇兑收益) 三.营业利润(亏损用"-"号) 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 加：以前年度损益调整 减：营业外支出 四.利润总额(亏损用"-"号) 减：所得税 五.净利润(亏损用"-"号) 补 充 资 料 项 目 本年数 上年数 1. 期末全部职工人数（人） 2. 平均职工人数（人） 3. 工资总额（元） 4. 银行利息支出数（元） 5. 增值税销项税额（元） 6. 增值税进项税额（元） 7. 增值税应纳税额（元） 8. 营业税（元） 9. 消费税（元） 10. 资源税（元） 11. 在管理费用中列支的税金（元） 12. 减征所得税（元） 13.赊销收入净额 现金流量表 编制单位:公司名称 年 项目 上期数 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无