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财务部部门职责 一、部门使命：致力于全面、及时、准确地反映公司的财务状况、经营成果和资金运营情况提供财务分析，加强财务监督，有效控制财务风险，更好地为公司的生产经营和战略决策提供财务信息。 二、部门职责： （一）财务制度建设 1、研究国家财税法规及相关政策，制定并执行公司财务管理制度、预决算管理制度以及资金管理制度等； 2、指导和监督所属控股公司及基层单位的财务管理工作。 （二）全面预算管理 1、制定公司财务预算政策和财务预算方案； 2、负责公司的总预算编制并组织所属控股公司及基层单位的财务预算编制； 3、根据批准的公司预算，对其执行情况进行监督和考核。 （三）资金管理 1、制定并实施融资预算，落实公司生产、建设、投资的资金需求； 2、受理所属控股公司贷款申请，申报外部贷款以及对贷款使用情况进行监控; 3、管理公司基本账户、年金账户和公司本部其它银行账户； 4、负责公司现金收支工作； 5、负责网上银行资金收、福业务的审核工作，负责网上银行的收付款记账； 6、负责所属控股公司存贷款的利息计算及内部帐务的处理工作； 7、接受控股子公司对帐和日常查询； 8、负责对公司银行账户的收支情况进行实时监控。 （四）成本管理 1、负责核定公司产品、劳务和服务的成本价格； 2、负责制定公司的经费管理办法，核定公司各部门及各控股公司及基层单位的经费指标并监督执行情况； 3、执行陕西陕煤股份公司资产、债权债务政策，申报公司资产、债权债务处置方案； 4、负责公司的资本性投资申报工作。 （五）会计核算与信息披露 1、负责关联交易的会计记录、会计核算、报告及统计分析工作； 2、搜集、整理、分析财务信息，向相关部门提供需披露的信息。 （六）财务风险管理及信息化管理 1、监督各控股公司及基层单位财务政策的执行情况，建立财务风险防范机制，控制企业经营风险； 2、优化公司整体及各控股分公司及基层单位的税收环境，对重大税务事项进行指导与协调； 3、负责公司及各控股公司及基层单位的财务信息化工作。